中财网 中财网股票行情
逸飞激光(688646)现金流量表图
逸飞激光(688646)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81709.9852724.2371151.0546148.1431447.33
收到的税费返还(万元)556.43--309.01282.61274.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2091.482123.155931.063357.322209.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84357.9054847.3877391.1249788.0833931.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37650.4318186.2546125.2333841.7025768.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12349.426314.1917693.6713912.159730.59
支付的各项税费(万元)1677.101049.263119.532781.332117.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2840.534293.2114760.897408.044510.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54517.4829842.9081699.3257943.2142126.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29840.4225004.47-4308.20-8155.14-8195.57
收回投资收到的现金(万元)133412.0051707.00227180.92186356.62118953.62
取得投资收益收到的现金(万元)409.90205.354157.252963.421550.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----31.9741.3530.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133821.9051912.35231370.14189361.38120534.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5847.531950.118412.716244.344834.55
投资支付的现金(万元)149860.5665725.31181678.33129095.9393572.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155708.0967675.43190091.04135340.2798406.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21886.19-15763.0841279.1054021.1222127.50
吸收投资收到的现金(万元)10.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----15000.0015000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24262.68--52014.7932218.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24272.68--67014.7947218.7534190.40
偿还债务支付的现金(万元)2327.002327.005830.805865.673743.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)199.1338.37270.83315.59239.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27018.878011.8781573.9450363.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29545.0010377.2587675.5756544.5543828.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5272.32-10377.25-20660.78-9325.79-9637.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59.35-52.799.07-3.90-0.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2622.56-1188.6416319.1936536.284293.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33356.4733356.4717037.2717037.2717037.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35979.0232167.8233356.4753573.5621330.67
净利润(万元)-966.53---4551.16--2316.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1412.87--2472.37----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)109.61--215.46--105.75
长期待摊费用摊销(万元)----145.33----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.05--0.55--0.65
固定资产报废损失(万元)912.98--0.89--744.72
公允价值变动损失(万元)-131.86---57.67---47.14
财务费用(万元)211.31--708.95--300.41
投资损失(万元)-72.90---1422.40---830.35
递延所得税资产减少(万元)-1319.68---2379.13---315.60
递延所得税负债增加(万元)-5.38---41.78---30.08
存货的减少(万元)-14021.67---20565.06---7777.71
经营性应收项目的减少(万元)-25204.04---15823.24---8840.35
经营性应付项目的增加(万元)66088.66--30670.91--3653.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29840.42---4308.20----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35979.02--33356.47--21330.67
减:现金的期初余额(万元)33356.47--17037.27--17037.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2622.56--16319.19----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2509.41--4128.77----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)235.65--360.93----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-172026-04-172025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-172026-04-182026-04-182025-10-302025-08-26
↑返回页顶↑

转至逸飞激光（688646）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。