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逸飞激光(688646)现金流量表图
逸飞激光(688646)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119452.4181709.9852724.2371151.0546148.14
收到的税费返还(万元)596.56556.43--309.01282.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2594.132091.482123.155931.063357.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122643.1084357.9054847.3877391.1249788.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56293.8337650.4318186.2546125.2333841.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18677.4412349.426314.1917693.6713912.15
支付的各项税费(万元)2433.151677.101049.263119.532781.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5926.032840.534293.2114760.897408.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83330.4554517.4829842.9081699.3257943.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39312.6529840.4225004.47-4308.20-8155.14
收回投资收到的现金(万元)213507.00133412.0051707.00227180.92186356.62
取得投资收益收到的现金(万元)1147.71409.90205.354157.252963.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------31.9741.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)214654.71133821.9051912.35231370.14189361.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11763.045847.531950.118412.716244.34
投资支付的现金(万元)256368.92149860.5665725.31181678.33129095.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)268381.96155708.0967675.43190091.04135340.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53727.24-21886.19-15763.0841279.1054021.12
吸收投资收到的现金(万元)20.0010.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.0010.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------15000.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)42295.3824262.68--52014.7932218.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42315.3824272.68--67014.7947218.75
偿还债务支付的现金(万元)2414.002327.002327.005830.805865.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)321.33199.1338.37270.83315.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39473.1227018.878011.8781573.9450363.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42208.4529545.0010377.2587675.5756544.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)106.92-5272.32-10377.25-20660.78-9325.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.18-59.35-52.799.07-3.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14325.852622.56-1188.6416319.1936536.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33356.4733356.4733356.4717037.2717037.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19030.6235979.0232167.8233356.4753573.56
净利润(万元)---966.53---4551.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1412.87--2472.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--109.61--215.46--
长期待摊费用摊销(万元)------145.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.05--0.55--
固定资产报废损失(万元)--912.98--0.89--
公允价值变动损失(万元)---131.86---57.67--
财务费用(万元)--211.31--708.95--
投资损失(万元)---72.90---1422.40--
递延所得税资产减少(万元)---1319.68---2379.13--
递延所得税负债增加(万元)---5.38---41.78--
存货的减少(万元)---14021.67---20565.06--
经营性应收项目的减少(万元)---25204.04---15823.24--
经营性应付项目的增加(万元)--66088.66--30670.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29840.42---4308.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35979.02--33356.47--
减:现金的期初余额(万元)--33356.47--17037.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2622.56--16319.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2509.41--4128.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--235.65--360.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-172026-04-172026-04-172025-10-29
更新时间2026-10-232026-08-172026-04-182026-04-182025-10-30
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