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恒达新材(301469)现金流量表图
恒达新材(301469)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82171.2254700.3524141.97110585.2186436.66
收到的税费返还(万元)218.24218.24--133.94297.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)292.11246.29203.082059.82479.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82681.5755164.8724345.04112778.9787213.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65542.0142166.0520292.09100635.1488069.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6327.134462.752620.017886.936004.26
支付的各项税费(万元)4224.973285.291890.542982.712375.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1159.44799.50420.763251.311305.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77253.5550713.5925223.41114756.0997754.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5428.024451.29-878.37-1977.12-10541.32
收回投资收到的现金(万元)43290.0032690.0012870.0092780.0057100.00
取得投资收益收到的现金(万元)490.63321.14150.71589.19387.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------6.201.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43780.6333011.1413020.7193375.3957488.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)561.18387.04147.053189.291683.73
投资支付的现金(万元)51490.0036790.0024540.0087580.0057200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52051.1837177.0424687.0590769.2958883.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8270.56-4165.91-11666.352606.10-1395.46
吸收投资收到的现金(万元)328.46--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18350.0010300.007200.007100.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18678.4610300.007200.007100.002500.00
偿还债务支付的现金(万元)17468.7911923.795000.005923.795000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3716.303506.3480.673455.473364.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1563.951556.151267.731560.551082.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22749.0416986.286348.4010939.829446.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4070.58-6686.28851.60-3839.82-6946.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.46-49.31-37.95-320.36-71.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6943.58-6450.21-11731.06-3531.20-18954.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22530.5622530.5622530.5626061.7726061.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15586.9816080.3510799.5022530.567107.20
净利润(万元)--5384.80--8031.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------108.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--68.60--143.31--
长期待摊费用摊销(万元)------98.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------4.58--
固定资产报废损失(万元)--2655.02------
公允价值变动损失(万元)---257.64---456.02--
财务费用(万元)--190.67--544.92--
投资损失(万元)---71.92---137.13--
递延所得税资产减少(万元)--102.74---135.94--
递延所得税负债增加(万元)-------0.61--
存货的减少(万元)---2026.59---11773.49--
经营性应收项目的减少(万元)---382.57---6232.55--
经营性应付项目的增加(万元)---1095.12--2675.48--
其他(万元)---116.50------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4451.29---1977.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16080.35--22530.56--
减:现金的期初余额(万元)--22530.56--26061.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6450.21---3531.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---45.25--318.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13.76--27.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-182026-04-212026-04-212025-10-26
更新时间2026-10-262026-08-182026-04-232026-04-232025-10-28
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