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思泉新材(301489)现金流量表图
思泉新材(301489)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78810.0656954.1925182.7490930.3162930.52
收到的税费返还(万元)25.3915.628.19406.56405.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1316.53914.86220.511609.91621.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80151.9857884.6725411.4492946.7863957.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51977.4632405.3419567.5061663.3447920.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15282.009602.183924.0514256.6510330.62
支付的各项税费(万元)3466.553016.991552.892376.221873.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3536.742264.121398.287477.593444.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74262.7547288.6226442.7285773.8063569.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5889.2310596.05-1031.277172.99388.25
收回投资收到的现金(万元)81600.0066200.0038900.0047100.0031400.00
取得投资收益收到的现金(万元)85.1680.2544.59128.57124.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)225.92213.46189.07907.55729.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)328.05228.89--247.11188.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82239.1366722.6039133.6648383.2332441.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16998.9710170.874486.5617568.1110419.37
投资支付的现金(万元)80230.0052950.0027941.8156656.0029436.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97228.9763120.8732428.3674224.1139855.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14989.853601.736705.30-25840.88-7413.38
吸收投资收到的现金(万元)46860.39423.1473.142452.172249.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)893.81423.1473.142452.172183.85
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8060.716980.71980.0014771.9012790.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5367.524086.752962.179749.638479.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60288.6211490.604015.3126973.7023519.06
偿还债务支付的现金(万元)13912.5011402.505290.006300.007650.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1928.851313.5854.671634.681580.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4242.013192.691748.088083.216443.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20083.3615908.777092.7516017.8915674.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40205.26-4418.17-3077.4410955.827844.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-110.54-132.06-35.18-62.586.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30994.109647.562561.41-7774.66825.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12420.5012420.5012420.5020195.1620195.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43414.6022068.0614981.9112420.5021020.96
净利润(万元)--3919.24--5917.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1394.24--2237.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56.91--201.65--
长期待摊费用摊销(万元)------592.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--236.52--66.89--
固定资产报废损失(万元)--2340.89--82.60--
公允价值变动损失(万元)-------12.10--
财务费用(万元)--34.23--468.65--
投资损失(万元)---82.43---103.52--
递延所得税资产减少(万元)---254.49--291.23--
递延所得税负债增加(万元)---34.16---22.41--
存货的减少(万元)---4272.65---6605.78--
经营性应收项目的减少(万元)--5652.62---5235.11--
经营性应付项目的增加(万元)--1022.45--4347.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10596.05--7172.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22068.06--12420.50--
减:现金的期初余额(万元)--12420.50--20195.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9647.56---7774.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--357.10--684.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282026-10-29
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