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思泉新材(301489)现金流量表图
思泉新材(301489)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34014.3622432.3810645.2641722.3928695.40
收到的税费返还(万元)212.69212.25146.07825.05613.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)998.42950.27487.151121.63635.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35225.4623594.9011278.4743669.0629944.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27963.1017584.297387.9622825.2616007.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7294.764474.441941.456633.494688.44
支付的各项税费(万元)886.63589.37302.19924.55719.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2796.761396.84257.511271.651148.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38941.2524044.959889.1131654.9522563.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3715.79-450.051389.3612014.107380.64
收回投资收到的现金(万元)44700.0029000.0010000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)134.92106.5933.66----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)174.5015.8812.4616.179.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45009.4229122.4710046.1216.179.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18729.599008.503151.9412257.019763.36
投资支付的现金(万元)42396.7025800.0010000.005000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1029.66--1029.66----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62155.9535838.1614181.6017257.019763.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17146.53-6715.68-4135.48-17240.84-9753.96
吸收投资收到的现金(万元)600.92346.87135.0254980.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)600.92346.87135.02----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.004000.00--7900.006870.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10094.82--2612.748667.005809.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14695.7410492.732747.7671547.7512679.82
偿还债务支付的现金(万元)------20000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1535.43----568.92--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11730.04--4196.3713918.039104.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13265.486845.964196.3734486.959104.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1430.273646.77-1448.6137060.803575.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.99-25.074.02152.43174.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19465.04-3544.03-4190.7031986.491377.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39795.8539795.8539857.547809.367809.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20330.8136251.8135666.8439795.859186.42
净利润(万元)--2096.29--5485.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------354.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--23.51--25.66--
长期待摊费用摊销(万元)------314.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.41--36.00--
固定资产报废损失(万元)--991.78--1.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--31.08--23.84--
投资损失(万元)---106.59------
递延所得税资产减少(万元)---94.50---52.81--
递延所得税负债增加(万元)---19.34---27.87--
存货的减少(万元)---5784.54---994.93--
经营性应收项目的减少(万元)--326.93---1965.57--
经营性应付项目的增加(万元)--1149.96--6465.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------12014.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36251.81--39795.85--
减:现金的期初余额(万元)--39795.85--7809.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------31986.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------547.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-26
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