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思泉新材(301489)现金流量表图
思泉新材(301489)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56954.1925182.7490930.3162930.5243014.62
收到的税费返还(万元)15.628.19406.56405.07334.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)914.86220.511609.91621.95391.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57884.6725411.4492946.7863957.5443739.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32405.3419567.5061663.3447920.7628001.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9602.183924.0514256.6510330.626583.24
支付的各项税费(万元)3016.991552.892376.221873.011305.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2264.121398.287477.593444.902010.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47288.6226442.7285773.8063569.2937900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10596.05-1031.277172.99388.255839.84
收回投资收到的现金(万元)66200.0038900.0047100.0031400.0031400.00
取得投资收益收到的现金(万元)80.2544.59128.57124.69124.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)213.46189.07907.55729.09376.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)228.89--247.11188.21124.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66722.6039133.6648383.2332441.9932025.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10170.874486.5617568.1110419.377909.99
投资支付的现金(万元)52950.0027941.8156656.0029436.0026400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63120.8732428.3674224.1139855.3734309.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3601.736705.30-25840.88-7413.38-2284.66
吸收投资收到的现金(万元)423.1473.142452.172249.85940.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)423.1473.142452.17--940.35
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6980.71980.0014771.9012790.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4086.752962.179749.638479.216343.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11490.604015.3126973.7023519.0615283.76
偿还债务支付的现金(万元)11402.505290.006300.007650.576150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1313.5854.671634.681580.521531.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3192.691748.088083.216443.542876.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15908.777092.7516017.8915674.6310557.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4418.17-3077.4410955.827844.434726.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-132.06-35.18-62.586.503.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9647.562561.41-7774.66825.808284.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12420.5012420.5020195.1620195.1620195.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22068.0614981.9112420.5021020.9628479.56
净利润(万元)3919.24--5917.94--2847.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1394.24--2237.17--702.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)56.91--201.65--122.88
长期待摊费用摊销(万元)----592.38----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)236.52--66.89---25.76
固定资产报废损失(万元)2340.89--82.60--1993.16
公允价值变动损失(万元)-----12.10----
财务费用(万元)34.23--468.65--159.79
投资损失(万元)-82.43---103.52---111.53
递延所得税资产减少(万元)-254.49--291.23---23.60
递延所得税负债增加(万元)-34.16---22.41---15.45
存货的减少(万元)-4272.65---6605.78---6926.39
经营性应收项目的减少(万元)5652.62---5235.11--3565.17
经营性应付项目的增加(万元)1022.45--4347.70--2868.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10596.05--7172.99--5839.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22068.06--12420.50--28479.56
减:现金的期初余额(万元)12420.50--20195.16--20195.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9647.56---7774.66--8284.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)357.10--684.23--354.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-302026-08-27
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