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康希通信(688653)现金流量表图
康希通信(688653)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42012.5519106.9677343.6350869.1531238.03
收到的税费返还(万元)2422.421096.562374.151549.901221.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)616.54372.582569.522389.971445.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45051.5120576.1082287.3054809.0133905.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33832.4818352.7264979.1048944.5425428.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5046.942975.578826.347044.635170.90
支付的各项税费(万元)34.6420.50148.05141.75124.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2458.151689.3912179.696644.323627.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41372.2123038.1886133.1862775.2434352.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3679.30-2462.08-3845.88-7966.23-447.17
收回投资收到的现金(万元)190436.25117542.20474481.63386532.84280023.48
取得投资收益收到的现金(万元)846.72554.521201.101042.88819.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.77----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--75.54------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)191282.97118172.26475684.50387575.72280842.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1253.041120.511521.471663.301504.13
投资支付的现金(万元)195414.25126055.20481895.16421898.76298656.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)196667.29127175.71483416.63423562.06300160.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5384.32-9003.44-7732.13-35986.34-19318.11
吸收投资收到的现金(万元)------330.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1998.00--20846.6220804.0010185.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----330.70----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2458.00--21177.3221134.7110185.00
偿还债务支付的现金(万元)3312.752100.0014065.876000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)110.3556.71243.47110.32--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--143.875491.625468.845310.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3662.882300.5819800.9711579.165310.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1204.88-2300.581376.369555.554874.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)137.88-14.54189.74-17.69-10.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2772.02-13780.65-10011.91-34414.71-14900.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48561.7048561.7058573.6258573.6258573.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45789.6834781.0548561.7024158.9043672.70
净利润(万元)2751.67---4363.04---2473.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----21.03--272.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)156.05--125.72--114.10
长期待摊费用摊销(万元)----430.02----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----6.66---13.42
固定资产报废损失(万元)494.48--0.13--296.18
公允价值变动损失(万元)-329.50---184.78---177.44
财务费用(万元)922.41--939.18--102.16
投资损失(万元)-1670.87---1866.64---525.91
递延所得税资产减少(万元)515.43--40.80--28.02
递延所得税负债增加(万元)-----0.10--0.00
存货的减少(万元)3750.64---3644.29---2446.24
经营性应收项目的减少(万元)659.45---1992.87--1755.94
经营性应付项目的增加(万元)-5296.44--4046.26--1766.86
其他(万元)594.32------333.84
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----3845.88---447.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45789.68--48561.70--43672.70
减:现金的期初余额(万元)48561.70--58573.62--58573.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----10011.91---14900.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----116.61---24.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----583.25--306.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-302025-08-27
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