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鼎龙科技(603004)现金流量表图
鼎龙科技(603004)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32939.9615444.3271465.0453442.5732853.11
收到的税费返还(万元)5653.791638.903487.354911.402923.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)546.783136.421681.271400.40683.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39140.5220219.6476633.6759754.3736460.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21540.3010012.0132386.3528225.5719488.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5947.843323.6111099.958079.595783.62
支付的各项税费(万元)3991.123446.675495.714963.043338.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1069.60386.752530.581381.691084.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32548.8617169.0451512.6042649.8929695.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6591.663050.6125121.0717104.486765.35
收回投资收到的现金(万元)134736.9569118.71273943.11214486.69146585.69
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)618.67--273.76126.80117.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--456.54------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135355.6369575.25274216.87214613.49146703.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1985.701159.476156.184750.743538.61
投资支付的现金(万元)125957.6261448.31295878.25223680.00155010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127943.3262607.77302034.43228430.74158548.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7412.306967.48-27817.57-13817.25-11845.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----6031.996030.005930.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10.00--6031.996030.005930.00
偿还债务支付的现金(万元)3455.09--4691.284600.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4738.9315.755121.215090.195587.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----126.68----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)186.94--460.40207.01207.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8380.9515.7510272.899897.207294.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8370.95-15.75-4240.90-3867.20-1364.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1156.80-572.52-1894.53114.38241.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4476.219429.81-8831.93-465.59-6202.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52672.9552672.9561504.8861504.8861504.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57149.1662102.7652672.9561039.2955301.96
净利润(万元)5228.63--15129.97--8857.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-124.99--638.89--137.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)79.20--175.63--76.60
长期待摊费用摊销(万元)65.59--162.30--77.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-99.04---29.88---29.27
固定资产报废损失(万元)21.27--24.77--45.02
公允价值变动损失(万元)-25.21---287.05---223.84
财务费用(万元)911.95--653.90--243.39
投资损失(万元)-635.32---1273.95---384.20
递延所得税资产减少(万元)-127.26--336.82---229.37
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)239.61--1314.38--275.14
经营性应收项目的减少(万元)399.41--1580.41---2288.58
经营性应付项目的增加(万元)-2056.27--1746.02---1802.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6591.66--25121.07--6765.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57149.16--52672.95--55301.96
减:现金的期初余额(万元)52672.95--61504.88--61504.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4476.21---8831.93---6202.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5.38---121.40--42.49
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)193.03--423.24--222.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-162025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-172025-10-302025-08-30
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