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美信科技(301577)现金流量表图
美信科技(301577)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28050.7016067.756936.6437104.7724756.74
收到的税费返还(万元)988.63849.49718.491273.49919.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)291.07236.41320.43995.94826.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29330.3917153.667975.5639374.2026502.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19604.1011948.425212.4922794.2110156.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8376.515472.902739.579298.196680.82
支付的各项税费(万元)88.8359.708.12894.03668.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3234.073103.84802.203237.902438.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31303.5120584.868762.3836224.3419944.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1973.11-3431.20-786.823149.866558.00
收回投资收到的现金(万元)17600.0017600.0011000.0034483.1540181.64
取得投资收益收到的现金(万元)180.33180.33162.3278.60110.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1.26----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17780.3317780.3311163.5834561.7540291.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4408.723629.112399.0010812.374663.56
投资支付的现金(万元)15475.2814600.0014000.0028989.8840145.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19884.0018229.1116399.0139802.2544809.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2103.67-448.78-5235.42-5240.50-4517.53
吸收投资收到的现金(万元)612.60--0.002356.982365.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)990.00990.00990.003393.753393.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------990.40541.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1602.60990.00990.006741.126300.63
偿还债务支付的现金(万元)2370.481898.24472.254328.782406.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)96.2946.3846.381557.731317.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1530.85276.21156.51609.463758.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3997.622220.83675.146495.977483.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2395.02-1230.83314.86245.16-1182.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-494.16-358.25-210.79564.96-100.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6965.96-5469.06-5918.17-1280.52757.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18181.8418181.8418181.8419462.3519462.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11215.8712712.7812263.6618181.8420219.88
净利润(万元)---1897.99---490.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2446.76--1360.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25.31--49.54--
长期待摊费用摊销(万元)------288.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.12---0.34--
固定资产报废损失(万元)--1522.10--10.36--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--585.06--424.20--
投资损失(万元)---20.50---81.05--
递延所得税资产减少(万元)---1358.87---153.87--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3509.03---3875.55--
经营性应收项目的减少(万元)---2534.51--3324.96--
经营性应付项目的增加(万元)--4222.67---358.13--
其他(万元)--1392.17------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3431.20--3149.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12712.78--18181.84--
减:现金的期初余额(万元)--18181.84--19462.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5469.06---1280.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--233.27--443.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-202026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-222026-08-202026-04-272026-04-272025-10-26
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