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绿联科技(301606)现金流量表图
绿联科技(301606)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)628796.62303422.051031154.88697887.54422078.66
收到的税费返还(万元)46637.5025437.4214244.5813869.2013747.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1961.58729.133495.122375.131575.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)677395.70329588.591048894.58714131.86437401.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)442249.58225821.29706684.86475972.25288398.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72194.2640686.2193762.4069012.9245738.82
支付的各项税费(万元)56740.2728868.6378496.7150294.3829823.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)113212.5853406.75173483.34118264.3972630.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)684396.69348782.881052427.30713543.94436591.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7001.00-19194.28-3532.72587.92810.28
收回投资收到的现金(万元)98233.2552000.00362133.18217000.00130000.00
取得投资收益收到的现金(万元)440.64173.052171.171602.12595.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.2510.469.369.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23.7114.0748.8736.4021.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98697.6052187.37364363.68218647.88130626.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4937.852114.814725.003492.432040.21
投资支付的现金(万元)66200.0044700.00299666.43189666.43106500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9100.00--2784.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80237.8546814.81307175.43193158.86108540.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18459.755372.5657188.2625489.0322086.66
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------0.00
偿还债务支付的现金(万元)--------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24894.59--24894.5924894.5924894.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4263.022532.895024.513308.642045.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29157.612532.8929919.1028203.2226940.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29157.61-2532.89-29919.10-28203.22-26940.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3580.29-1701.45642.711219.321352.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21279.14-18056.0724379.15-906.96-2690.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138652.94139355.82114273.79114273.79114273.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117373.80121299.75138652.94113366.83111583.06
净利润(万元)43220.36--70345.64--27355.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1064.68--1520.84--1127.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)88.63--148.89--68.03
长期待摊费用摊销(万元)--------660.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----2.73--0.38
固定资产报废损失(万元)796.89--1124.77---3.78
公允价值变动损失(万元)-151.77---1014.01---490.13
财务费用(万元)3906.08---6.85---1039.10
投资损失(万元)-188.00---689.49---585.95
递延所得税资产减少(万元)-1939.91---1681.33---940.59
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-46785.20---78108.16---28308.46
经营性应收项目的减少(万元)-11054.16---57270.43---15415.34
经营性应付项目的增加(万元)-152.61--52481.89--13390.07
其他(万元)250.81--2750.26----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7001.00---3532.72--810.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)117373.80--138652.94--111583.06
减:现金的期初余额(万元)138652.94--114273.79--114273.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21279.14--24379.15---2690.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)949.64--1664.12--562.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2237.56--3932.63--1881.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-03-302025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-282026-03-302025-10-262025-08-29
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