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珂玛科技(301611)现金流量表图
珂玛科技(301611)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46889.0624296.1192494.5268239.4646805.52
收到的税费返还(万元)6.086.02431.50293.97141.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3785.66671.414292.683122.941829.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50680.8024973.5497218.7071656.3748776.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20008.739853.7434863.0324812.8914797.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18736.587646.2524449.6718141.1512187.60
支付的各项税费(万元)4104.32795.006633.855779.964717.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4109.681746.377373.274671.362957.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46959.3120041.3673319.8253405.3534660.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3721.484932.1923898.8818251.0214115.96
收回投资收到的现金(万元)7000.007000.0018000.0016000.0011000.00
取得投资收益收到的现金(万元)7.267.26142.19130.28111.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.58--0.000.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1203.06364.001062.75781.76498.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8218.907371.2619204.9416912.0411610.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14670.046815.1128483.2521436.7211130.52
投资支付的现金(万元)64200.008300.007000.007000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----9965.3210237.02--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4464.612880.45563.79563.79563.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83334.6517995.5646012.3639237.5214694.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75115.75-10624.30-26807.42-22325.48-3083.54
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81293.322924.9922996.8114257.11136.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--587.90345.3125.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81293.322924.9923584.7114602.42161.63
偿还债务支付的现金(万元)1028.01896.303400.001300.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4380.45131.054826.884691.404641.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2184.191561.932753.851807.53889.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7592.652589.2810980.737798.935530.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73700.67335.7212603.986803.49-5368.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-79.95-49.46-81.86-39.88-19.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2226.45-5405.859613.582689.155644.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25821.8325821.8316208.2516479.9516208.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28048.2920415.9825821.8319169.1021852.74
净利润(万元)8913.84--28165.53--17186.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1992.59------1309.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)92.45--169.40--79.42
长期待摊费用摊销(万元)----1088.34--573.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--0.00---76.53
固定资产报废损失(万元)5513.02--79.34--2.15
公允价值变动损失(万元)-42.78--0.00---9.15
财务费用(万元)723.57--415.28--72.69
投资损失(万元)5.54---101.64---74.75
递延所得税资产减少(万元)-526.88---3111.01---243.16
递延所得税负债增加(万元)-454.98--2531.52--112.08
存货的减少(万元)-6541.01---14764.40---4929.12
经营性应收项目的减少(万元)-15297.55---12204.96---6585.87
经营性应付项目的增加(万元)3275.16--7348.31--2734.71
其他(万元)3717.56--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3721.48--23898.88--14115.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)6120.86--------
现金的期末余额(万元)28048.29--25821.83--21852.74
减:现金的期初余额(万元)25821.83--16208.25--16208.25
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2226.45--9613.58--5644.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)673.93--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1083.47--1169.13--479.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-272026-04-272025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-192026-04-282026-04-282025-11-012025-08-26
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