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众鑫股份(603091)现金流量表图
众鑫股份(603091)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88851.0342577.94150961.72109601.8673072.14
收到的税费返还(万元)5625.392920.8211485.517867.795937.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)588.561108.516750.843552.493278.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95064.9846607.27169198.07121022.1482287.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58050.8326547.1684390.8560195.2836622.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14806.277402.0225505.7418363.2512674.72
支付的各项税费(万元)2906.471481.007689.346286.305165.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3018.721355.789888.194073.762989.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78782.2836785.96127474.1288918.5957452.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16282.709821.3041723.9532103.5524834.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.90271.78428.6794.0285.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)99510.3546882.5485020.1646864.0530255.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99524.2547154.3385448.8346958.0630340.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15923.7411237.6855493.6345047.1326501.97
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----391.22391.22--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)96448.3445959.12101241.5756720.9640170.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112372.0857196.80157126.42102159.3167063.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12847.84-10042.47-71677.59-55201.24-36723.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31273.2412743.4334240.0042240.0026610.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----100.00100.00100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31273.2412743.4334340.0042340.0026710.00
偿还债务支付的现金(万元)18572.0014906.0028344.9530332.9516332.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9982.07267.0710557.9410422.034124.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)621.39225.731070.22880.43630.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29175.4615398.8039973.1141635.4121087.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2097.79-2655.36-5633.11704.595622.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2068.34-375.33868.32624.87750.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3464.31-3251.86-34718.42-21768.23-5515.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32408.0732408.0767126.4967126.4967126.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35872.3829156.2132408.0745358.2661610.86
净利润(万元)19229.35--26482.22--11657.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1268.58--2485.58--954.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)182.78--359.59--180.72
长期待摊费用摊销(万元)----127.41----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)63.47--514.01--83.45
固定资产报废损失(万元)7174.48--1866.41--5490.87
公允价值变动损失(万元)87.85---472.07---513.89
财务费用(万元)753.45--1318.69--190.18
投资损失(万元)-289.93---551.45---237.62
递延所得税资产减少(万元)-150.53---148.40---213.70
递延所得税负债增加(万元)0.02---7.42--9.86
存货的减少(万元)-9549.16---4491.69--2904.79
经营性应收项目的减少(万元)-4116.44---807.00--6972.10
经营性应付项目的增加(万元)378.86--1350.60---3494.28
其他(万元)703.56------703.56
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16282.70--41723.95--24834.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35872.38--32408.07--61610.86
减:现金的期初余额(万元)32408.07--67126.49--67126.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3464.31---34718.42---5515.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)43.21--222.73---219.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)410.31--645.51--289.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-132025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-142025-10-302026-08-25
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