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中草香料(920016)现金流量表图
中草香料(920016)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16405.706628.3327047.3219943.4614242.14
收到的税费返还(万元)210.6137.88878.21376.44218.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)172.1642.42843.65626.35483.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16788.476708.6228769.1820946.2514944.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11346.336363.5621082.7317089.6712349.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1948.17883.353557.092630.251776.81
支付的各项税费(万元)390.39171.89844.67663.29413.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)572.82149.13767.62880.04341.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14257.717567.9326252.1121263.2514882.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2530.76-859.312517.08-317.0062.23
收回投资收到的现金(万元)4105.773104.797412.686400.004400.00
取得投资收益收到的现金(万元)------10.716.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.282.882.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----101.75100.00100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4105.773104.797514.716513.584509.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)417.59296.733223.712147.111924.37
投资支付的现金(万元)2500.001500.009500.006400.005400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.150.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2917.591796.7312723.718547.267324.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1188.181308.06-5209.00-2033.67-2814.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6951.683384.8214597.2811097.288486.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6960.683384.8214597.2811097.288486.76
偿还债务支付的现金(万元)7174.782603.2010403.066380.213819.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)892.91150.431168.66930.47761.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15.70--18.5220.9516.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8083.402753.6411590.247331.624598.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1122.72631.183007.043765.663888.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-74.14-28.09-37.44-18.46-2.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2522.091051.85277.681396.521133.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5512.835512.835235.155235.685235.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8034.926564.685512.836632.216368.89
净利润(万元)1287.77--1914.56--937.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)51.20--57.39--19.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)49.61--99.41--49.99
长期待摊费用摊销(万元)37.31--77.11----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)0.21--3.68--3.36
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)411.50--672.81--307.04
投资损失(万元)-5.77---12.68---6.76
递延所得税资产减少(万元)1.80---19.36--9.38
递延所得税负债增加(万元)-0.23---2.62---0.35
存货的减少(万元)-1390.76---4477.51---4356.13
经营性应收项目的减少(万元)828.55--944.47--977.55
经营性应付项目的增加(万元)-204.94--985.74--1233.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2530.76--2517.08--62.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)13.78--------
现金的期末余额(万元)8034.92--5512.83--6368.89
减:现金的期初余额(万元)5512.83--5235.15--5235.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2522.09--277.68--1133.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-45.73---18.31---69.71
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)15.12--16.71--14.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-182026-04-182025-10-292025-08-29
更新时间2026-08-232026-04-182026-04-182025-10-292025-08-29
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