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瑞华技术(920099)现金流量表图
瑞华技术(920099)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--45291.5840637.4428571.5513902.66
收到的税费返还(万元)--------9.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20460500.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4551900.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2837100.001293.171030.50997.5368.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33035100.0046584.7541667.9529569.0713981.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--41223.5133446.9425356.3810081.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)811500.005713.054628.463446.372425.23
支付的各项税费(万元)286500.005071.043904.053019.111965.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)8656000.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)473200.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1925200.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2544100.001728.931596.371157.00385.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29254900.0053736.5343575.8232978.8614857.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3780200.00-7151.78-1907.88-3409.79-875.73
收回投资收到的现金(万元)17470300.00132800.00108800.0080300.0033800.00
取得投资收益收到的现金(万元)615800.00223.43191.45121.4750.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2400.000.260.230.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18088500.00133023.69108991.6880421.7033850.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17200.0014101.4112689.3810874.536688.25
投资支付的现金(万元)23423000.00132800.00115800.0087300.0051300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23440200.00146901.41128489.3898174.5357988.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5351700.00-13877.71-19497.69-17752.83-24137.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--8129.958129.956029.955029.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11897000.008129.958129.956029.955029.95
偿还债务支付的现金(万元)--3444.081050.001000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)207700.001781.791727.321669.8342.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.0015.0015.0015.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15460400.005240.872792.322684.831042.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3563400.002889.095337.633345.133987.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84600.00-0.06------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5219500.00-18140.47-16067.94-17817.49-21025.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0046418.7846418.7846418.7846418.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29044000.0028278.3130350.8428601.2925392.80
净利润(万元)--10679.35--2462.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17.46---197.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--239.25--97.50--
长期待摊费用摊销(万元)--30.40--2.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.61--3.48--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--193.63--81.60--
投资损失(万元)---210.78---114.60--
递延所得税资产减少(万元)---703.30---620.22--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--797.09---5239.04--
经营性应收项目的减少(万元)--988.60---5983.89--
经营性应付项目的增加(万元)---23550.57--4980.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7151.78---3409.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28278.31--28601.29--
减:现金的期初余额(万元)--46418.78--46418.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18140.47---17817.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1888300.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2417.16--562.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17.69--17.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-29
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