中财网 中财网股票行情
新铝时代(301613)现金流量表图
新铝时代(301613)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302023-12-312023-09-302022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70625.3541277.7930684.1713344.6222732.85
收到的税费返还(万元)0.00--706.82706.82--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)413.56374.702712.382106.60370.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71038.9141652.4834103.3716158.0423103.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71853.1549102.7790415.7065111.5875974.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24149.7416012.9425671.0118749.5819872.32
支付的各项税费(万元)5430.733564.2410436.889105.315819.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2028.541314.512408.921744.441719.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103462.1669994.46128932.5294710.92103386.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32423.24-28341.97-94829.15-78552.88-80283.21
收回投资收到的现金(万元)310.53310.53--0.0018.55
取得投资收益收到的现金(万元)0.640.64--0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.790.661.061.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)346.97311.831.061.0018.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19186.1713976.6515452.5611184.2720629.69
投资支付的现金(万元)2100.00300.00--0.00148.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21286.1714276.6515452.5611184.2720778.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20939.20-13964.82-15451.50-11183.27-20759.58
吸收投资收到的现金(万元)715.00705.00587.20177.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)715.00705.00410.00177.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89394.7271465.1868947.3058975.9428667.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18182.20--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108291.9289102.39149864.46119437.71119600.77
偿还债务支付的现金(万元)42168.6128013.4027332.0020842.0014400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2414.101546.821180.59784.40982.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)400.00400.00200.00200.00200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13080.35--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57663.0637815.8933693.4526679.6018101.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50628.8651286.50116171.0192758.11101499.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00----0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2733.588979.715890.353021.95456.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6941.146941.141050.791050.79594.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4207.5615920.856941.144072.741050.79
净利润(万元)--10706.4619637.06--17385.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--126.36236.08--135.51
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.39-37.15---0.51
固定资产报废损失(万元)--2157.683607.08--2733.55
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1662.915007.24--4966.11
投资损失(万元)---0.93-0.73---0.28
递延所得税资产减少(万元)---173.52168.97---942.62
递延所得税负债增加(万元)---63.34-245.24--637.63
存货的减少(万元)---4822.641061.92---17863.69
经营性应收项目的减少(万元)---42596.04-130751.06---107843.83
经营性应付项目的增加(万元)--4152.003835.61--16305.94
其他(万元)--47.0894.16--116.16
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15920.856941.14--1050.79
减:现金的期初余额(万元)--6941.141050.79--594.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-262024-09-262024-10-302024-09-26
更新时间2024-11-042024-09-262024-09-262024-10-302024-09-26
返回页顶

转至新铝时代(301613)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。