中财网 中财网股票行情
科拜尔(920066)现金流量表图
科拜尔(920066)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18984.10--40437.77--19674.43
收到的税费返还(万元)--------3.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00--4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00--14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54.752837100.00181.504239900.0072.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19038.8533035100.0040619.2732064500.0019749.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24199.64--36633.14--22165.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1591.83811500.002316.621604500.001169.50
支付的各项税费(万元)592.32286500.001371.982009500.00942.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00--10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00--6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1188.302544100.002234.671374200.001095.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27572.1029254900.0042556.4124886200.0025372.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8533.253780200.00-1937.137178300.00-5623.27
收回投资收到的现金(万元)13800.0017470300.0028900.0068044200.0024000.00
取得投资收益收到的现金(万元)36.44615800.00143.242237600.0052.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.302400.001.7728400.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13837.7418088500.0029045.0170310200.0024052.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1289.5017200.002998.61128800.001437.31
投资支付的现金(万元)10800.0023423000.0034700.0071505900.0031800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----300.00--300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12089.5023440200.0037998.6171634700.0033537.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1748.23-5351700.00-8953.59-1324500.00-9484.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.00--1000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)370.50--332.53--141.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4370.5011897000.001332.5350728600.00141.57
偿还债务支付的现金(万元)----2000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)645.32207700.002284.951110400.002334.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3000.00--7400.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)645.3215460400.004284.9558786700.002334.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3725.18-3563400.00-2952.42-8058100.00-2192.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---84600.00---6500.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3059.84-5219500.00-13843.15-2210800.00-17301.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6558.3234263500.0020401.4625694600.0020401.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3498.4829044000.006558.3223483800.003100.31
净利润(万元)1961.52--2828.89--1335.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)13.23--26.53---8.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11.14--20.62--11.14
长期待摊费用摊销(万元)----1.89----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.91---1.33---1.33
固定资产报废损失(万元)-----0.08----
公允价值变动损失(万元)-----1.60----
财务费用(万元)16.01--39.32--27.13
投资损失(万元)-36.44---143.24---52.39
递延所得税资产减少(万元)-93.07---25.07---16.64
递延所得税负债增加(万元)-0.15---1.57---1.73
存货的减少(万元)-1901.87--1560.25--355.11
经营性应收项目的减少(万元)-7979.49---6892.22---4780.35
经营性应付项目的增加(万元)-1451.44---13.37---2827.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8533.25---1937.13---5623.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3498.48--6558.32--3100.31
减:现金的期初余额(万元)6558.32--20401.46--20401.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3059.84---13843.15---17301.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00--2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)629.07--169.19--116.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----34.51--34.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-282026-04-232025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-192026-04-282026-04-232025-10-292025-08-30
↑返回页顶↑

转至科拜尔（920066）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。