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浙江龙盛(600352)现金流量表图
浙江龙盛(600352)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金1429797.31806153.89355057.201569562.241084170.56
收到的税费返还16623.4412155.186727.6020454.5615084.61
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金144536.52315121.4559756.07117892.47134563.69
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流入小计1590957.271133430.53421540.881707909.271233818.86
购买商品、接受劳务支付的现金661197.07432694.64187983.78833658.79579626.77
支付给职工以及为职工支付的现金152873.84110374.5755832.10190554.17136054.06
支付的各项税费165260.83118923.7471531.35178658.30154552.84
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金225264.00124296.6872440.39226928.36159293.96
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流出小计1204595.74786289.62387787.621429799.621029527.63
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额386361.53347140.9033753.26278109.65204291.23
收回投资收到的现金56096.1631868.4517620.1290392.6120099.95
取得投资收益收到的现金61433.1356116.5828428.1414060.7720560.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额710.29573.54553.0741492.251411.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金59676.93397555.0114603.9188623.3974228.36
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流入小计177916.51486113.5861205.25234569.02116300.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70920.1941504.4625657.7956745.2757540.54
投资支付的现金289703.14255456.70215286.35128144.8882755.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金134665.8510000.0010000.0050736.7629847.17
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流出小计495289.18306961.15250944.14235626.91170142.74
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.00----
投资活动产生的现金流量净额-317372.68179152.43-189738.89-1057.89-53841.88
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金500000.00400000.00200000.00--100000.00
取得借款收到的现金921797.98672263.03414783.45983985.20570555.53
收到其他与筹资活动有关的现金41800.0041800.00--68890.0046470.07
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流入小计1463597.981114063.03614783.451052875.20717025.59
偿还债务支付的现金1331492.48817398.52467471.90859061.68601696.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金116527.1634795.4521667.07145521.46107738.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息100.00----50.0050.00
支付其他与筹资活动有关的现金------54327.6750176.79
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流出小计1448019.63852193.97489138.971058910.82759612.12
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.00----
筹资活动产生的现金流量净额15578.35261869.05125644.48-6035.62-42586.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响2123.871593.07914.35-23525.833901.46
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额86691.08789755.45-29426.80247490.31111764.29
加:期初现金及现金等价物余额613913.81613913.81613913.81366423.51366423.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.00----
期末现金及现金等价物余额700604.891403669.27584487.01613913.81478187.80
净利润--266947.02--438189.37--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---2218.99--8174.88--
固定资产折旧0.0039388.860.0073807.64--
无形资产摊销--1481.75--4172.92--
长期待摊费用摊销--1134.81--2143.11--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--573.54---19952.51--
固定资产报废损失------1285.60--
公允价值变动损失---54423.33---97788.74--
财务费用--16014.66--15452.65--
投资损失---61198.84---59513.20--
递延所得税资产减少--137.24--423.83--
递延所得税负债增加--7835.20--13009.82--
存货的减少---162127.81---87006.39--
经营性应收项目的减少--14029.15---63776.54--
经营性应付项目的增加--275733.10--49487.21--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--347140.90--278109.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1403669.27--613913.81--
减:现金的期初余额--613913.81--366423.51--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--789755.45--247490.31--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--3036.53------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2021/12/11 16:05:472021/12/2 14:09:492021/12/11 15:59:122021/4/19 16:39:542021/10/28 15:40:39
2021/12/11 16:07:022021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:342021/4/19 16:39:542021/10/28 15:40:39
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