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海博思创(688411)现金流量表图
海博思创(688411)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)482097.58250565.461094310.07646985.84369061.05
收到的税费返还(万元)3181.296.842923.692920.561863.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34981.1810048.2232665.8618203.4911577.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)520260.05260620.511129899.62668109.89382501.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)530445.13258026.44892736.28634957.16482623.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33381.7612518.6544121.4032891.2923221.39
支付的各项税费(万元)39275.3621737.2951201.5926372.2914066.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38211.5622741.8388614.0954110.0027983.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)641313.80315024.211076673.36748330.74547895.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-121053.75-54403.7053226.27-80220.85-165393.84
收回投资收到的现金(万元)------499.46--
取得投资收益收到的现金(万元)235.39141.67517.04----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.571.00358.23299.33235.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)172276.72108000.00511463.70419795.69234583.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172516.68108142.67512338.97420594.48234818.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58815.9150721.4247266.1531290.1321277.47
投资支付的现金(万元)--243.9411935.153935.151635.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)160506.8998200.43539779.08452437.20289731.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)219322.80149165.79598980.39487662.49312644.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46806.11-41023.12-86641.42-67068.01-77825.65
吸收投资收到的现金(万元)2447.40--83247.6583247.6583247.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----700.00--700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)175894.77--79999.0069858.5863858.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178342.17--163246.65153106.22147106.22
偿还债务支付的现金(万元)57999.006000.00104725.0383325.0326957.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29712.84294.4721463.1320424.3019396.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2105.231043.907445.726499.915159.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89817.077338.38133633.88110249.2451513.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)88525.11-7338.3829612.7742856.9995592.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1678.88-917.40-435.06-58.3418.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81013.63-103682.59-4237.45-104490.22-147608.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)243128.17243128.17247365.62247365.62247365.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162114.54139445.58243128.17142875.4099757.36
净利润(万元)63280.28--95095.37--31700.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3886.34--7141.53--3624.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)718.32--560.25--233.14
长期待摊费用摊销(万元)----2544.99--1022.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-36.42--3.51---32.84
固定资产报废损失(万元)3071.42---44.06--5.97
公允价值变动损失(万元)-20.61--8.84--22.18
财务费用(万元)3144.96--3605.49--1472.11
投资损失(万元)2690.10--3677.52--1675.71
递延所得税资产减少(万元)-18861.22---4552.52---1616.70
递延所得税负债增加(万元)5.75--0.31--100.27
存货的减少(万元)-382694.35---77048.12--1793.29
经营性应收项目的减少(万元)-152380.21---336250.39---192999.42
经营性应付项目的增加(万元)344473.04--338645.38---24705.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-121053.75--53226.27---165393.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)2238.55--------
现金的期末余额(万元)162114.54--243128.17--99757.36
减:现金的期初余额(万元)243128.17--247365.62--247365.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-81013.63---4237.45---147608.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)8997.51--6632.02--6152.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2114.22--3895.64--1926.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-292025-11-012025-08-29
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