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汉朔科技(301275)现金流量表图
汉朔科技(301275)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)752727.05457641.80220654.20637108.75447024.27
收到的税费返还(万元)57165.1440970.8011160.9539529.6429887.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6807.274027.242041.0120817.3617363.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)816699.46502639.83233856.16697455.76494275.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)603416.43358477.30161044.99596017.20430814.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48536.5832121.7015002.8358593.3242921.62
支付的各项税费(万元)35794.4123492.958552.5940720.9232800.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16661.2411141.264550.0618470.7712257.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)704408.66425233.22189150.47713802.22518793.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)112290.8077406.6244705.68-16346.46-24517.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)917.50668.561627.141397.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.781.78--32.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)599673.83385631.00252001.411188615.19833692.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)600593.12386301.35253628.541190045.41833692.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11629.387061.853217.9142007.879998.78
投资支付的现金(万元)4000.002000.002000.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7117.423292.02----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)583687.92358646.36275456.921268517.99917840.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)606572.79374825.63283966.851311525.86927839.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5979.6711475.71-30338.31-121480.44-94146.67
吸收投资收到的现金(万元)------107367.20107367.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45450.0033000.0019000.0048962.8416000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45450.0033000.0019000.00156330.04123367.20
偿还债务支付的现金(万元)43367.9732972.3716000.0012982.28--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4480.304382.8786.626420.486498.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24871.3317322.169327.999136.173362.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75771.5156610.0226509.7331891.8412967.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30321.51-23610.02-7509.73124438.20110399.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11842.36-7908.59-3269.144539.986166.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)64147.2657363.713588.51-8848.72-2097.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)235470.09235470.09235470.09244318.82244318.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)299617.35292833.80239058.61235470.09242221.33
净利润(万元)--33558.66--45174.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1054.02--2029.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--174.66--248.88--
长期待摊费用摊销(万元)--960.26--1531.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.36--10.59--
固定资产报废损失(万元)------0.00--
公允价值变动损失(万元)---342.12---212.17--
财务费用(万元)--3545.36---5209.82--
投资损失(万元)---3649.03--5588.83--
递延所得税资产减少(万元)---359.48---742.40--
递延所得税负债增加(万元)--231.37------
存货的减少(万元)---33759.92---38003.84--
经营性应收项目的减少(万元)--13191.84---54309.10--
经营性应付项目的增加(万元)--58306.12--19379.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77406.62---16346.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------235470.09--
减:现金的期初余额(万元)------244318.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)--292833.80------
减:现金等价物的期初余额(万元)--235470.09------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--57363.71---8848.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---589.58--3538.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1606.90--2907.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-10-28
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