中财网 中财网股票行情
浙江华业(301616)现金流量表图
浙江华业(301616)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29437.9213024.6959315.1348829.9332594.45
收到的税费返还(万元)3.393.3911.21--0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)888.98700.93944.07373.06291.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30330.2913729.0160270.4149202.9932886.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10743.902162.2316931.2621347.4817412.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14744.087609.9925896.6419702.1714006.60
支付的各项税费(万元)3324.631959.3610173.277720.175325.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1128.13613.102807.742289.941499.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29940.7412344.6855808.9251059.7638244.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)389.551384.334461.49-1856.77-5358.10
收回投资收到的现金(万元)5120.003800.009049.387000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)12.2612.26--42.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.35--9801.3410376.194960.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------150.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5230.613812.2618850.7217569.185110.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8591.856117.8519051.0713455.274434.54
投资支付的现金(万元)1000.00--12800.009000.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9591.856117.8531851.0722455.2711434.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4361.24-2305.59-13000.35-4886.09-6323.99
吸收投资收到的现金(万元)----38294.7238294.7238294.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15635.817930.007999.007533.225000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15635.817930.0046293.7245827.9443294.72
偿还债务支付的现金(万元)11934.866686.2017865.1915546.6711347.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3395.5698.783659.473628.18359.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)242.65125.203511.552877.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15573.076910.1825036.2122052.0113803.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62.731019.8221257.5123775.9329490.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.68-20.1948.5841.9325.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3942.6478.3712767.2317075.0017834.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39881.2739881.2727114.0427114.0427114.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35938.6339959.6439881.2744189.0444948.52
净利润(万元)3704.70--19715.41--4796.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-58.86--940.87----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)85.64--311.97--103.62
长期待摊费用摊销(万元)----58.19----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.81---14539.73---648.49
固定资产报废损失(万元)2739.67------2467.03
公允价值变动损失(万元)-0.42---3.12---4.48
财务费用(万元)234.09--482.89--335.26
投资损失(万元)-12.26---49.38----
递延所得税资产减少(万元)-63.16--2461.68--24.89
递延所得税负债增加(万元)-0.68--0.68--0.67
存货的减少(万元)-2874.46--127.70---2183.62
经营性应收项目的减少(万元)-5793.17---4389.40---10360.72
经营性应付项目的增加(万元)1624.22---7114.23---635.85
其他(万元)453.45------376.54
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)389.55--4461.49----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35938.63--39881.27--44948.52
减:现金的期初余额(万元)39881.27--27114.04--27114.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3942.64--12767.23----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)11.09--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)286.68--652.18----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-232025-10-232025-08-12
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-232025-10-242025-08-12
↑返回页顶↑

转至浙江华业（301616）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。