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楚天科技(300358)现金流量表图
楚天科技(300358)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)461096.10299493.13136342.50749031.48570281.75
收到的税费返还(万元)12571.707047.73292.8116379.907983.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8665.809443.654173.4913463.385699.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)482333.60315984.52140808.81778874.76583964.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)346824.31231045.61136110.65383788.16282508.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)116962.5082297.0048121.96133742.3598515.19
支付的各项税费(万元)23149.2514121.655835.3429833.4017844.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41946.4823468.6414220.1971416.8158589.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)528882.54350932.90204288.15618780.71457457.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46548.94-34948.38-63479.34160094.04126507.02
收回投资收到的现金(万元)218234.71137588.98101594.44297038.25144601.84
取得投资收益收到的现金(万元)820.13703.98266.881299.23813.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3171.293169.67317.483496.843033.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1565.001199.00679.003479.002388.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)223791.13142661.63102857.80305313.32150836.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50893.1434833.8515006.6154701.5241223.01
投资支付的现金(万元)199609.35118319.98110939.15321960.70187600.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1489.191489.19--2654.372658.52
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1542.001146.00828.002758.781775.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)253533.68155789.03126773.76382075.37233257.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29742.55-13127.40-23915.96-76762.05-82420.84
吸收投资收到的现金(万元)1420.081420.08--32871.6632874.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1420.081420.08--150.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21446.429066.9910899.8513544.5512053.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1222.530.001727.6015503.1015963.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)24089.0210487.0712627.4661919.3160891.79
偿还债务支付的现金(万元)8154.263371.441440.4676503.5772078.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8093.247506.1113.104763.084255.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2369.204690.82174.081849.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)18616.6915568.371627.6483116.4476334.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5472.33-5081.3010999.82-21197.13-15442.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)516.64565.38-223.21-1484.10-377.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-70302.53-52591.70-76618.6960650.7628266.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118792.10118792.10118792.1058141.3458141.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)48489.5666200.3942173.41118792.1086407.54
净利润(万元)--30245.40--57216.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---40.57---1121.03--
固定资产折旧(万元)0.005253.160.009874.980.00
无形资产摊销(万元)--3554.23--7611.75--
长期待摊费用摊销(万元)--411.86--901.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---381.45---2716.79--
固定资产报废损失(万元)--21.19--4.59--
公允价值变动损失(万元)---70.23---58.91--
财务费用(万元)---132.84--2044.21--
投资损失(万元)---689.73---1299.23--
递延所得税资产减少(万元)---1285.77---909.30--
递延所得税负债增加(万元)---943.86---530.46--
存货的减少(万元)---46618.93---159205.12--
经营性应收项目的减少(万元)---24628.64---30218.20--
经营性应付项目的增加(万元)---4522.42--302046.45--
其他(万元)--4008.04---25337.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---34948.38--160094.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66200.39--118792.10--
减:现金的期初余额(万元)--118792.10--58141.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52591.70--60650.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-242022-08-262022-04-272022-04-212021-12-11
更新时间2022-10-242022-08-262022-04-272022-04-212021-12-11
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