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新赛股份(600540)现金流量表图
新赛股份(600540)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)262497.25171347.48340966.15362850.01217319.01
收到的税费返还(万元)----1.57--6.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17773.4298173.3182490.57171186.051064.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)280270.67269520.79423458.29534036.06218389.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27316.0625387.00434731.87271372.9029109.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2072.601115.684473.013188.572163.57
支付的各项税费(万元)1460.76666.28905.12660.44451.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7390.3593467.62115079.00155641.333974.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38239.77120636.57555189.00430863.2435699.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)242030.90148884.22-131730.71103172.83182690.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2531.29--168.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1200.30--0.28----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)309071.24----26057.0120461.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)312802.8335392.26403089.4826057.01241685.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)579.76144.901427.05967.07220.84
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)149248.36----33721.7713965.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149828.1114796.71485301.0534688.84240224.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)162974.7220595.55-82211.57-8631.831461.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88143.0088143.00794080.00353090.00166050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88143.0088143.00794080.00353090.00166050.00
偿还债务支付的现金(万元)516696.00225255.00547813.84389161.84278207.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4797.603128.169074.245880.164793.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------6.886.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------24.9821.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)521493.60228383.16556971.09395066.98283022.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-433350.60-140240.16237108.91-41976.98-116972.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28344.9929239.6223166.6352564.0167178.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106490.87106490.8783324.2483324.2483324.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78145.88135730.49106490.87135888.26150502.60
净利润(万元)12471.34---14910.40--282.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)364.07------2021.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)227.05--508.93--254.93
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1699.50--0.14--0.00
固定资产报废损失(万元)1753.70--3216.70--1576.64
公允价值变动损失(万元)-5678.71--11363.79---8245.79
财务费用(万元)4520.09--7442.18--4645.44
投资损失(万元)5669.57---14513.43--2470.77
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)--------1968.11
存货的减少(万元)225591.22---114521.56--111058.63
经营性应收项目的减少(万元)44701.66--44664.19--22520.26
经营性应付项目的增加(万元)-46083.88---58635.44--43822.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)242030.90------177876.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)78145.88--106490.87--150502.60
减:现金的期初余额(万元)106490.87--83324.24--83324.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-28344.99------67178.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)191.20------311.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-302026-04-302025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-302026-04-302026-08-26
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