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山东黄金(600547)现金流量表图
山东黄金(600547)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4843553.213515621.611423592.154024554.651896390.23
收到的税费返还(万元)13054.9512423.99386.8710334.986428.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1713540.811162135.45561705.142313261.641770751.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)6570148.964690181.051985684.166348151.263673570.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4136093.463042394.011240277.573358903.561559563.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)260370.30178856.8997644.18363443.36235748.88
支付的各项税费(万元)222895.46122513.4653925.23123666.5681174.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1748086.881196434.16577850.152319913.511737394.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)6367446.104540198.521969697.136165926.993613880.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)202702.86149982.5315987.03182224.2759689.64
收回投资收到的现金(万元)14100.0014100.0012700.0036221.1813924.08
取得投资收益收到的现金(万元)595.6816.15--14203.1413625.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.4315.243.1015211.35426.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------65246.31--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19893.9617751.838575.8081193.8155515.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)34609.0731883.2121278.90212075.7883491.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)263590.79156148.2872910.72355590.26216765.70
投资支付的现金(万元)13200.0013200.0012790.0025853.002668.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)12707.0612707.06------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25439.9018932.8210709.1491323.5161338.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)314937.75200988.1796409.86472766.77280773.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-280328.68-169104.95-75130.96-260690.99-197281.22
吸收投资收到的现金(万元)500000.00200000.00--225000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200000.00200000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1670978.501191269.41917435.401541328.691019371.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)610725.49479974.43271975.78960036.08697728.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)2781703.991871243.841189411.192726364.771717100.84
偿还债务支付的现金(万元)1045112.56803684.70379899.551200898.61700364.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)139380.2763390.3724086.77135254.6575951.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13388.2713388.27500.0010350.4327968.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1513130.911003526.46750724.711176131.05662955.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)2697623.741870601.531154711.032512284.311439271.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)84080.26642.3134700.16214080.46277829.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7805.562579.25-733.50-1324.14-1002.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)14260.00-15900.87-25177.27134289.60139235.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)452536.46452536.46452536.46318246.87303215.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)466796.46436635.60427359.20452536.46442451.06
净利润(万元)--60406.96---19541.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------573.15--
固定资产折旧(万元)0.00121828.990.00191984.900.00
无形资产摊销(万元)--44814.61--53577.66--
长期待摊费用摊销(万元)--873.20--1102.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--61.21---14189.38--
固定资产报废损失(万元)--1311.29--1704.05--
公允价值变动损失(万元)--4460.64---57637.18--
财务费用(万元)--51015.31--73178.20--
投资损失(万元)---689.00---46771.86--
递延所得税资产减少(万元)---4882.02---17470.04--
递延所得税负债增加(万元)---50339.99---86.65--
存货的减少(万元)---196226.92--21444.30--
经营性应收项目的减少(万元)---115304.26--99181.95--
经营性应付项目的增加(万元)--228084.04---108844.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--149982.53--182224.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--436635.60--452536.46--
减:现金的期初余额(万元)--452536.46--318246.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15900.87--134289.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---34.08---300.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-262022-08-252022-04-192022-03-282021-12-11
更新时间2022-10-262022-08-252022-04-192022-03-282021-12-11
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