中财网 中财网股票行情
山东黄金(600547)现金流量表图
山东黄金(600547)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5749507.243459633.6611006034.019076608.546137927.62
收到的税费返还(万元)2036.5011.9810209.275643.835197.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3770029.072060146.627517179.375026911.533362273.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9521572.805519792.2618533422.6414109163.909505398.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4183861.422530796.127711923.186712547.464679455.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)295938.65158976.45513352.42315014.09207022.90
支付的各项税费(万元)430385.14118130.40537024.40367217.55232820.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3834328.652102347.677621847.165194783.263335809.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8744513.864910250.6416384147.1612589562.358455108.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)777058.94609541.622149275.481519601.541050290.05
收回投资收到的现金(万元)121494.7543059.841137498.951069496.001042773.07
取得投资收益收到的现金(万元)9742.03394.205735.517507.845659.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)121.465.611548.871207.171060.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)172087.26116557.13549358.34245581.10100933.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)303445.50160016.781694141.671323792.101150426.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)586974.14273196.831292850.20858503.95566087.69
投资支付的现金(万元)405165.8585108.081087360.111006239.62971313.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----15572.712495.832495.83
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)178904.27160655.86659228.61260136.23141931.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1171044.25518960.783055011.632127375.631681829.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-867598.75-358943.99-1360869.95-803583.53-531402.26
吸收投资收到的现金(万元)----754767.55754767.55250000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1778046.45458632.363829692.922163497.301804496.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)726456.41186014.811061680.661127581.47339840.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2504502.86644647.175646141.134045846.322394336.72
偿还债务支付的现金(万元)1913381.31485508.323851661.702179625.261672525.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)202566.6751299.69488477.40331393.59208155.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)107878.721449.59110951.8189085.8688715.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)427968.5183691.461493460.341633906.12917187.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2543916.49620499.475833599.444144924.972797868.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39413.6424147.70-187458.32-99078.65-403532.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5553.19-2644.245282.85466.07-762.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-135506.63272101.09606230.07617405.43114592.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1599393.121599393.12993163.05993163.05993163.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1463886.491871494.211599393.121610568.481107755.92
净利润(万元)573201.35--662689.37--387336.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)400.43--79891.12----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)68531.79--184605.51--64589.68
长期待摊费用摊销(万元)----3955.45--1278.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.65--230.92--161.73
固定资产报废损失(万元)251957.66--5567.03--296.27
公允价值变动损失(万元)83583.51--149614.07--23666.18
财务费用(万元)86972.53--192325.40--94196.05
投资损失(万元)-20821.90--36391.63--36821.32
递延所得税资产减少(万元)-8315.27---92102.96--621.05
递延所得税负债增加(万元)-32614.85---100639.80---14272.86
存货的减少(万元)-190928.95---8517.35---159965.83
经营性应收项目的减少(万元)-190909.70---18164.81---40321.68
经营性应付项目的增加(万元)146127.73--491128.65--411359.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)777058.94--2149275.48--1050290.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1463886.49--1599393.12--1107755.92
减:现金的期初余额(万元)1599393.12--993163.05--993163.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-135506.63--606230.07--114592.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2762.68--22187.36--2350.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5104.57--11832.14--6428.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-262025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-03-272025-10-302025-08-28
↑返回页顶↑

转至山东黄金（600547）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。