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山东黄金(600547)现金流量表图
山东黄金(600547)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9663202.035749507.243459633.6611006034.019076608.54
收到的税费返还(万元)2886.262036.5011.9810209.275643.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5314932.233770029.072060146.627517179.375026911.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14981020.529521572.805519792.2618533422.6414109163.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7567645.634183861.422530796.127711923.186712547.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)463235.46295938.65158976.45513352.42315014.09
支付的各项税费(万元)755794.76430385.14118130.40537024.40367217.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5261761.993834328.652102347.677621847.165194783.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14048437.848744513.864910250.6416384147.1612589562.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)932582.69777058.94609541.622149275.481519601.54
收回投资收到的现金(万元)834319.02121494.7543059.841137498.951069496.00
取得投资收益收到的现金(万元)12770.219742.03394.205735.517507.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)145.41121.465.611548.871207.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)187425.67172087.26116557.13549358.34245581.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1034660.31303445.50160016.781694141.671323792.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)909633.42586974.14273196.831292850.20858503.95
投资支付的现金(万元)1226362.32405165.8585108.081087360.111006239.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1064.31----15572.712495.83
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)189429.19178904.27160655.86659228.61260136.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2326489.241171044.25518960.783055011.632127375.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1291828.93-867598.75-358943.99-1360869.95-803583.53
吸收投资收到的现金(万元)330.24----754767.55754767.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)330.24--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3125278.381778046.45458632.363829692.922163497.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1211652.48726456.41186014.811061680.661127581.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4337261.112504502.86644647.175646141.134045846.32
偿还债务支付的现金(万元)3154241.211913381.31485508.323851661.702179625.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)402001.03202566.6751299.69488477.40331393.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)115441.44107878.721449.59110951.8189085.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)821410.69427968.5183691.461493460.341633906.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4377652.932543916.49620499.475833599.444144924.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40391.81-39413.6424147.70-187458.32-99078.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7805.68-5553.19-2644.245282.85466.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-407443.74-135506.63272101.09606230.07617405.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1599393.121599393.121599393.12993163.05993163.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1191949.381463886.491871494.211599393.121610568.48
净利润(万元)--573201.35--662689.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--400.43--79891.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--68531.79--184605.51--
长期待摊费用摊销(万元)------3955.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.65--230.92--
固定资产报废损失(万元)--251957.66--5567.03--
公允价值变动损失(万元)--83583.51--149614.07--
财务费用(万元)--86972.53--192325.40--
投资损失(万元)---20821.90--36391.63--
递延所得税资产减少(万元)---8315.27---92102.96--
递延所得税负债增加(万元)---32614.85---100639.80--
存货的减少(万元)---190928.95---8517.35--
经营性应收项目的减少(万元)---190909.70---18164.81--
经营性应付项目的增加(万元)--146127.73--491128.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--777058.94--2149275.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1463886.49--1599393.12--
减:现金的期初余额(万元)--1599393.12--993163.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---135506.63--606230.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2762.68--22187.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5104.57--11832.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-03-262025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-03-272025-10-30
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