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影石创新(688775)现金流量表图
影石创新(688775)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)598279.14275219.671039234.90721183.03400030.70
收到的税费返还(万元)44467.5424827.5575772.4554934.5229638.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4641.093489.747065.235450.974682.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)647387.76303536.951122072.57781568.52434351.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)657534.69317019.99606989.79398489.95226902.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)136403.6871302.75165427.46118703.6278952.43
支付的各项税费(万元)31130.8020045.7646070.6038961.3128023.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)98434.4342296.06164985.44132393.9876360.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)923503.59450664.55983473.29688548.86410239.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-276115.83-147127.60138599.2893019.6524112.30
收回投资收到的现金(万元)589730.23316932.90661126.29386642.60280845.80
取得投资收益收到的现金(万元)5018.333439.879952.255826.734302.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.3914.1061.842.150.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51.00--24.50----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)594803.96320386.87671164.88392471.48285148.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15433.909238.8032032.8715229.029513.31
投资支付的现金(万元)524429.31206178.80893731.01549433.04250971.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----75.50----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)539863.21215417.60925839.38564662.06260484.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)54940.75104969.27-254674.50-172190.5824664.24
吸收投资收到的现金(万元)130297.4132851.10226871.77177222.17177222.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)130297.4132851.1049649.60----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106178.4316500.0014422.187300.00994.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)236475.8349351.10241293.94184522.17178216.60
偿还债务支付的现金(万元)12300.009300.002174.32----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)189.8016.47------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2064.29848.776040.385291.254546.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14554.0910165.248214.705291.254546.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)221921.7439185.86233079.25179230.91173670.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1409.85-761.69550.37-84.51289.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-663.20-3734.16117554.4099975.48222736.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145555.38145555.3828000.9928000.9928000.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144892.19141821.22145555.38127976.46250737.14
净利润(万元)-9425.26--88644.04--51976.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7035.88--5757.64--3283.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1241.29--1700.31--739.40
长期待摊费用摊销(万元)----837.17----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------190.61
固定资产报废损失(万元)3527.41--81.45--1793.79
公允价值变动损失(万元)-2620.24---1543.71---104.65
财务费用(万元)2576.68--213.73---820.48
投资损失(万元)-2246.75---4992.80---2084.54
递延所得税资产减少(万元)-4466.82---13571.12---2250.50
递延所得税负债增加(万元)-209.18--217.90--0.15
存货的减少(万元)-336387.45---197648.10---53252.22
经营性应收项目的减少(万元)-34675.79---28962.17---31960.38
经营性应付项目的增加(万元)87829.44--277479.73--55225.90
其他(万元)7235.22--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-276115.83--138599.28--24112.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)144892.19--145555.38--250737.14
减:现金的期初余额(万元)145555.38--28000.99--28000.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-663.20--117554.40--222736.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)829.72--1074.62--559.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1850.08--2194.26--901.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-272025-08-29
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-282025-08-30
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