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溢多利(300381)现金流量表图
溢多利(300381)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60385.6140159.6520756.7085525.8760977.09
收到的税费返还(万元)643.64511.36140.831009.92622.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1399.171874.41745.872692.702062.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62428.4242545.4121643.4089228.4963662.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25796.1417892.718487.3437473.8527910.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10982.998052.735102.3315119.0510678.97
支付的各项税费(万元)3199.932403.781008.193642.332710.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16978.7112395.305854.4820886.5916757.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56957.7740744.5320452.3477121.8258056.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5470.651800.881191.0612106.675605.42
收回投资收到的现金(万元)51900.7047100.7032800.4586000.0077000.00
取得投资收益收到的现金(万元)421.52167.08133.16582.27537.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.725.700.9011.141.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)89.7889.78------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5079.314000.003000.006500.005500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57497.0351363.2735934.5193093.4183039.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16919.4510301.775080.4327722.5219611.00
投资支付的现金(万元)33600.7030800.7027000.4573739.0465776.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9603.829603.824197.604000.006246.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60123.9750706.2936278.48105461.5691633.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2626.94656.98-343.97-12368.15-8594.58
吸收投资收到的现金(万元)202.75196.00196.00303.00303.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)202.75196.00196.00303.00303.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5054.953954.95--9984.6610050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)445.19325.19246.001139.13734.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5702.894476.14442.0011426.7911087.62
偿还债务支付的现金(万元)6200.006200.004392.497300.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2832.752501.71--5320.604969.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------410.89--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)813.28643.28120.00893.00693.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9846.039345.004512.4913513.609662.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4143.14-4868.85-4070.49-2086.811425.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-201.52-161.40-34.12-238.05183.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1500.96-2572.39-3257.52-2586.34-1380.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25487.0825487.0825487.0828073.4228073.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23986.1222914.6822229.5625487.0826692.98
净利润(万元)---392.75---1854.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--46.29--1229.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2060.26--3956.21--
长期待摊费用摊销(万元)------190.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.61--10.48--
固定资产报废损失(万元)--5742.69--587.49--
公允价值变动损失(万元)--334.15--497.78--
财务费用(万元)--11.45--73.06--
投资损失(万元)---75.20---176.02--
递延所得税资产减少(万元)--34.37--51.61--
递延所得税负债增加(万元)---28.78---54.88--
存货的减少(万元)---3145.06---2363.42--
经营性应收项目的减少(万元)--706.34---174.51--
经营性应付项目的增加(万元)---3636.53--1196.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1800.88--12106.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22914.68--25487.08--
减:现金的期初余额(万元)--25487.08--28073.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2572.39---2586.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------0.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-282026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-272025-10-28
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