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天富龙(603406)现金流量表图
天富龙(603406)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80773.81390692.21188536.9085416.59
收到的税费返还(万元)2841.0110519.184369.383225.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)441.052154.551128.15429.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)84055.86403365.93194034.4389071.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65953.41312266.25161540.6271043.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8744.8128247.4213630.748050.84
支付的各项税费(万元)5505.2020370.5610403.215401.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2788.5112163.765270.412509.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)82991.93373047.98190844.9787005.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1063.9430317.953189.462066.29
收回投资收到的现金(万元)75.5115.2446.479.74
取得投资收益收到的现金(万元)--38.71----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.18111.5717.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)93.81165.5263.939.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1234.4410934.275267.614202.00
投资支付的现金(万元)--255.18----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)1234.4411446.275401.984243.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1140.63-11280.75-5338.05-4233.90
吸收投资收到的现金(万元)--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)--5030.415030.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)--5030.415030.00--
偿还债务支付的现金(万元)--4995.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.0355.739.03--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)100.035210.97109.03100.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-100.03-180.564920.97-100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)45.872.5452.499.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-130.8618859.182824.87-2257.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75640.0956780.9156780.9156780.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)75509.2375640.0959605.7754523.08
净利润(万元)12120.2445361.3222509.0311823.65
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--------
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)68.96266.43128.7963.84
长期待摊费用摊销(万元)--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.66-29.42-5.67--
固定资产报废损失(万元)3622.8713776.686805.993170.19
公允价值变动损失(万元)--14.373.8218.81
财务费用(万元)-55.2867.20-46.20-6.51
投资损失(万元)-23.01245.38-38.06-9.74
递延所得税资产减少(万元)258.13-805.30-574.14-390.49
递延所得税负债增加(万元)-156.06-122.25-149.49-121.33
存货的减少(万元)-3829.08-25338.12-29228.76-11215.73
经营性应收项目的减少(万元)-5093.01-11032.84-704.91-2708.19
经营性应付项目的增加(万元)-6161.956793.303663.28818.49
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)75509.2375640.09--54523.08
减:现金的期初余额(万元)75640.0956780.91--56780.91
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--------
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2025-07-182025-07-182025-07-182025-07-18
更新时间2025-07-182025-07-182025-07-182025-07-18
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