中财网 中财网股票行情
酉立智能(920007)现金流量表图
酉立智能(920007)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50719.7828869.7479755.0153982.2836096.16
收到的税费返还(万元)5972.842949.349244.446865.625177.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8659.661267.562389.082754.961968.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65352.2833086.6391388.5363602.8743241.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42159.0919140.8467890.2650228.6634516.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3720.471456.436531.084445.343037.48
支付的各项税费(万元)1679.801057.322267.591709.101418.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7021.463508.869755.118793.301369.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54580.8225163.4486444.0465176.4040342.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10771.477923.194944.49-1573.532899.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)84.60--96.2882.7373.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.30--47.0128.0028.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91.90--143.29110.73101.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6140.033055.294525.682772.35911.31
投资支付的现金(万元)--135.805020.495019.5519.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6140.033191.099546.167791.90930.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6048.14-3191.09-9402.87-7681.17-829.47
吸收投资收到的现金(万元)359.70--33677.3630972.4265.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----65.0265.02--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.0012339.6810347.009397.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1359.701000.0046017.0441319.429462.02
偿还债务支付的现金(万元)3492.682544.8512794.809739.004992.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1082.17--4545.594514.5395.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)497.90--3608.543525.51627.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5072.762544.8520948.9317779.045715.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3713.06-1544.8525068.1123540.373746.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-467.64134.65131.3964.0542.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)542.633321.9020741.1214349.735859.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22926.6422926.642185.522185.522185.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23469.2726248.5522926.6416535.258044.63
净利润(万元)2128.27--9147.46--5747.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)127.52--173.97--65.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)22.01--36.41--18.58
长期待摊费用摊销(万元)233.24--925.24--293.83
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.56--1.97--2.95
固定资产报废损失(万元)64.84--------
公允价值变动损失(万元)41.79--5.19---18.80
财务费用(万元)264.69--134.69--95.03
投资损失(万元)-51.29---88.91---81.08
递延所得税资产减少(万元)29.32---305.82---25.61
递延所得税负债增加(万元)-84.13--25.65---11.12
存货的减少(万元)-1143.68---3847.79---1947.75
经营性应收项目的减少(万元)1586.09---1799.00---3656.02
经营性应付项目的增加(万元)5729.56---2210.21--943.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10771.47--4944.49--2899.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23469.27--22926.64--8044.63
减:现金的期初余额(万元)22926.64--2185.52--2185.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)542.63--20741.12--5859.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-111.35--736.37--343.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)470.53--870.25--446.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-082026-04-302026-04-162025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-082026-04-302026-04-162025-11-012025-08-27
↑返回页顶↑

转至酉立智能（920007）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。