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道生天合(601026)现金流量表图
道生天合(601026)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94688.2032769.89262340.96162864.62105605.40
收到的税费返还(万元)517.905.242038.602029.732025.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31699.4717239.9675140.8757473.8334369.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126905.5750015.09339520.43222368.18142000.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102503.5556613.07234936.66184328.36118214.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11437.136345.8617004.1112679.108473.47
支付的各项税费(万元)4542.891789.888057.256614.503960.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38595.6617090.4871104.1251402.2935968.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157079.2281839.28331102.13255024.24166617.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30173.66-31824.198418.30-32656.06-24617.27
收回投资收到的现金(万元)73500.0043000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)297.12176.06------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)339.59--24.1524.1513.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------28055.91--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74136.7143176.0628080.0528080.0528069.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6214.15517.9612155.594975.451089.32
投资支付的现金(万元)60500.0035100.0040000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------28000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66714.1535617.9680155.5932975.4529089.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7422.567558.10-52075.54-4895.39-1019.87
吸收投资收到的现金(万元)----72869.07----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20958.222810.0035446.0922765.0015765.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)47.88----3801.28--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21006.092810.00112171.1626566.2816317.89
偿还债务支付的现金(万元)10265.00975.0035100.0021390.0012300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15744.57430.8511166.491074.52756.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)669.38339.10--1590.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26678.951744.9551784.7524055.2614112.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5672.861065.0560386.412511.022205.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52.43-4.79-23.83-7.46-1.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28476.39-23205.8316705.34-35047.89-23433.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69510.8969510.8952805.5552805.5552805.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41034.5046305.0569510.8917757.6529371.83
净利润(万元)8783.22--19915.51--8497.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)124.04--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)64.47--132.87--67.10
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.11---1349.65--1.60
固定资产报废损失(万元)3807.50--8491.98--3986.98
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1578.46--1476.99--409.68
投资损失(万元)232.52---138.57---21.07
递延所得税资产减少(万元)-74.22--170.93--373.64
递延所得税负债增加(万元)25.55---8.67---12.52
存货的减少(万元)-14857.63--1894.01---4669.26
经营性应收项目的减少(万元)-75750.62--17336.73---21226.21
经营性应付项目的增加(万元)42376.41---42457.15---14320.23
其他(万元)462.11--1024.57--504.48
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-30173.66--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41034.50--69510.89--29371.83
减:现金的期初余额(万元)69510.89--52805.55--52805.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-28476.39--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1762.33--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)630.94--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-272026-04-232025-10-152025-09-19
更新时间2026-08-192026-04-282026-04-232025-10-162025-09-19
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