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健信超导(688805)现金流量表图
健信超导(688805)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34743.1019778.1460379.3445503.3834819.30
收到的税费返还(万元)604.6417.87295.78311.70130.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7933.314523.3910854.208626.415913.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43281.0524319.4071529.3154441.4940863.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24705.8012594.4345212.6434148.1420156.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6516.563684.7110022.667739.405337.85
支付的各项税费(万元)1049.58661.551668.901229.171399.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7270.994141.1810226.648506.347020.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39542.9221081.8767130.8451623.0533913.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3738.123237.524398.482818.456950.29
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)76.1015.07------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.700.70------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23500.0011000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23576.8011015.77--8.958.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3719.351528.262399.951807.911115.53
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)74500.0062000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78219.3563528.262399.951807.911115.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54642.55-52512.49-2399.95-1798.96-1106.58
吸收投资收到的现金(万元)----72235.24----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----2500.001500.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.0074735.241500.001500.00
偿还债务支付的现金(万元)----3500.002499.002499.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4734.21--2016.122015.502015.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1806.512290.551673.21----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6540.712290.557189.335255.235220.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6540.71-2290.5567545.91-3755.23-3720.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-183.02-105.24-87.70-26.8032.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57628.16-51670.7669456.74-2762.542156.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74145.0574145.054688.304688.304688.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16516.8822474.2974145.051925.766844.40
净利润(万元)4929.31--7508.42--3191.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)82.53--421.43----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)61.64--116.30--57.19
长期待摊费用摊销(万元)----0.99----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.45------1.97
固定资产报废损失(万元)774.43--8.88--760.90
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)187.29--186.21---20.51
投资损失(万元)-66.11--23.96--13.57
递延所得税资产减少(万元)87.98--336.92--118.08
递延所得税负债增加(万元)0.02------0.01
存货的减少(万元)-3795.82---2441.11---1325.20
经营性应收项目的减少(万元)-2823.51---2086.52--2334.17
经营性应付项目的增加(万元)4014.41---1931.09--1486.97
其他(万元)137.78------204.39
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3738.12--4398.48----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16516.88--74145.05--6844.40
减:现金的期初余额(万元)74145.05--4688.30--4688.30
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-57628.16--69456.74----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)137.59--198.55----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)15.84--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-232025-12-042025-12-04
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-232025-12-042025-12-04
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