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振石股份(601112)现金流量表图
振石股份(601112)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)254357.04111016.23359200.29277697.69189046.60
收到的税费返还(万元)508.311268.672611.902081.661856.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39507.5919767.2023274.2814790.8413627.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)294372.94132052.10385086.46294570.19204530.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)185455.3295970.41194355.58182895.22133336.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32673.3416591.6161149.0543205.3229683.29
支付的各项税费(万元)20701.158515.2039353.1130316.5117548.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6134.3714593.7745314.8226982.2013342.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)244964.19135670.98340172.56283399.25193910.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49408.76-3618.8944913.9011170.9310620.03
收回投资收到的现金(万元)283300.00118300.00452826.72383402.55232202.55
取得投资收益收到的现金(万元)183.11131.09556.24565.12303.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)205.91--316.16696.47245.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)283689.02118431.09453699.12384664.14232751.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12655.0316725.7660866.6658805.8447384.99
投资支付的现金(万元)377300.00212300.00440067.39382800.00247744.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)389955.03229025.76500934.04441605.84295129.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-106266.02-110594.67-47234.92-56941.70-62377.82
吸收投资收到的现金(万元)277546.81282153.01------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92575.7433400.00288552.95237448.12213649.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4288.77----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)370122.55315553.01292841.72241736.89213649.89
偿还债务支付的现金(万元)296413.22213752.66249741.11182271.26137341.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34416.942093.6312616.589554.396390.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1157.534946.409637.62----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)331987.69220792.69271995.31197227.26148574.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38134.8694760.3320846.4144509.6365074.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1322.78-1850.79-1398.24610.82886.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20045.18-21304.0317127.16-650.3214204.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145848.06145848.06128720.90128720.90128720.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125802.88124544.03145848.06128070.58142925.09
净利润(万元)46527.53--73442.4560350.2640440.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)111.04--1579.31----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)416.11--872.07652.43432.74
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-26.87---6.55-35.90-20.43
固定资产报废损失(万元)17694.59--35039.6523673.2916693.17
公允价值变动损失(万元)-626.99--55.63-75.5060.26
财务费用(万元)4861.96--13588.7810089.355877.36
投资损失(万元)-183.11---545.95-622.22-416.12
递延所得税资产减少(万元)-773.24---4449.32-3234.49-2311.05
递延所得税负债增加(万元)11.12---508.18-404.22131.77
存货的减少(万元)-32956.10---38796.21-32203.65-26624.67
经营性应收项目的减少(万元)-42319.08---206994.49-198902.93-93358.24
经营性应付项目的增加(万元)55444.74--158908.59139735.9761182.56
其他(万元)235.32--440.14-89.0131.36
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)49408.76--44913.90----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)113.48--------
现金的期末余额(万元)125802.88--145848.06128070.58142925.09
减:现金的期初余额(万元)145848.06--128720.90128720.90128720.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20045.18--17127.16----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)127.29--10048.04----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)801.05--1697.72----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-292026-03-302026-01-092026-01-09
更新时间2026-08-172026-04-302026-03-302026-01-092026-01-09
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