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维通利(001393)现金流量表图
维通利(001393)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128960.9665556.01232601.21--92369.16
收到的税费返还(万元)140.9030.741551.89--459.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6070.831770.915540.61--1970.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135172.7067357.66239693.72--94798.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98949.9948073.66150668.25--69204.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23269.3111099.1944431.65--22504.02
支付的各项税费(万元)4717.592840.878540.70--3602.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5919.864568.7315458.70--3824.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132856.7566582.45219099.29--99135.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2315.95775.2120594.436447.28-4336.88
收回投资收到的现金(万元)13900.003500.0026700.00--6200.00
取得投资收益收到的现金(万元)13.642.0835.00--4.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.9027.9031.08--10.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13941.543816.9326766.08--6215.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9000.614057.7431286.85--20868.99
投资支付的现金(万元)16055.445680.5726700.00--6200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25056.0510025.2658326.45--27408.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11114.51-6208.33-31560.37---21193.30
吸收投资收到的现金(万元)176371.600.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9707.879098.5251386.45--38412.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1371.72--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)187451.199368.3252024.03--38412.11
偿还债务支付的现金(万元)9811.949001.1238479.12--11022.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)296.72145.69806.45--375.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4557.73--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14666.409778.4242835.43--13190.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)172784.79-410.109188.61--25221.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-523.53-243.391201.50--1599.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)163462.70-6086.61-575.83--1290.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23284.6323284.6323860.46--23860.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)186747.3317198.0223284.63--25151.41
净利润(万元)13582.73--30117.62--13892.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2080.07--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)254.59--496.00--234.35
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-47.90---22.52---8.86
固定资产报废损失(万元)1832.88--6155.73--2765.03
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1601.30---71.40---865.51
投资损失(万元)-13.64---35.00---4.61
递延所得税资产减少(万元)-635.66--170.61--252.08
递延所得税负债增加(万元)149.82---159.89---6.88
存货的减少(万元)-16888.47---6230.59---7578.61
经营性应收项目的减少(万元)-4498.78---46007.15---24493.46
经营性应付项目的增加(万元)2660.53--31602.69--8013.79
其他(万元)716.11--1073.91--521.51
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2315.95--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)186747.33--23284.63--25151.41
减:现金的期初余额(万元)23284.63--23860.46--23860.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)163462.70--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)389.05--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)832.67--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-182026-05-132026-04-232026-04-232026-04-23
更新时间2026-08-182026-05-132026-04-232026-04-232026-04-23
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