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嘉晨智能(920096)现金流量表图
嘉晨智能(920096)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15118.0733170.6623170.82
收到的税费返还(万元)745.751133.90951.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------
向中央银行借款净增加额(万元)------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------
收回已核销贷款(万元)------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------
处置交易性金融资产净增加额(万元)------
回购业务资金净增加额(万元)------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------
收到再保业务现金净额(万元)------
保户储金及投资款净增加额(万元)------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)163.66614.57193.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)------
##经营活动现金流入调整项目(万元)------
经营活动现金流入小计(万元)16027.4834919.1324315.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8980.2617956.3814077.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4260.237175.875419.42
支付的各项税费(万元)1732.222690.972155.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------
拆出资金净增加额(万元)------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------
支付再保业务现金净额(万元)------
支付保单红利的现金(万元)------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1059.541650.331096.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)------
##经营活动现金流出调整项目(万元)------
经营活动现金流出小计(万元)16032.2529473.5622748.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4.775445.571566.81
收回投资收到的现金(万元)45932.25140902.93110800.71
取得投资收益收到的现金(万元)40.6574.7761.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2198.612200.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)------
##投资活动现金流入调整项目(万元)------
投资活动现金流入小计(万元)45972.90143176.31113062.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)291.84191.99239.55
投资支付的现金(万元)61555.00147681.70112109.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------
质押贷款净增加额(万元)------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)------
##投资活动现金流出调整项目(万元)------
投资活动现金流出小计(万元)61846.84147873.69112349.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15873.94-4697.38712.95
吸收投资收到的现金(万元)23731.79----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------
发行债券收到的现金(万元)------
取得借款收到的现金(万元)------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)------
筹资活动现金流入小计(万元)23731.79----
偿还债务支付的现金(万元)--0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1269.15667.40584.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)------
筹资活动现金流出小计(万元)1269.15667.40584.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22462.65-667.40-584.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.44-3.19-1.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)------
现金及现金等价物净增加额(万元)6583.5177.601693.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)389.28311.68311.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)------
期末现金及现金等价物余额(万元)6972.79389.282004.79
净利润(万元)3457.517123.08--
加:少数股东损益(万元)------
加:资产减值准备(万元)52.40158.39--
固定资产折旧(万元)------
无形资产摊销(万元)41.5587.69--
长期待摊费用摊销(万元)22.8243.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)------
预提费用增加(减:减少)(万元)------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------
固定资产报废损失(万元)1.181.19--
公允价值变动损失(万元)4.53-2.71--
财务费用(万元)-90.14-69.52--
投资损失(万元)-41.12-74.77--
递延所得税资产减少(万元)-19.21-3.71--
递延所得税负债增加(万元)------
存货的减少(万元)-1093.41-1078.37--
经营性应收项目的减少(万元)-4092.83-480.88--
经营性应付项目的增加(万元)1268.50-725.45--
其他(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4.775445.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)------
债务转为资本(万元)------
一年内到期的可转换公司债券(万元)------
融资租入固定资产(万元)------
现金的期末余额(万元)6972.79389.28--
减:现金的期初余额(万元)389.28311.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)------
减:现金等价物的期初余额(万元)------
##(附注)现金特殊项目(万元)------
##(附注)现金调整项目(万元)------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6583.5177.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)------
特殊字段说明------
投资性房地产折旧/摊销(万元)------
拆入资金净增加额(万元)------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------
代理承销证券收到的现金净额(万元)------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)------
发行其他权益工具收到的现金(万元)------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)------
利息支出(万元)------
受限资金的增加(万元)------
专项储备增加(万元)------
信用减值损失(万元)215.35-116.52--
递延收益摊销(万元)------
预计负债的增加(减:减少)(万元)------
融出资金净减少额(万元)------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)------
使用权资产摊销/折旧(万元)------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)------
卖出回购金融资产净减少额(万元)------
拆入资金净减少额(万元)------
交易性金融负债净增加额(万元)------
交易性金融资产净减少额(万元)------
向中央银行借款净减少额(万元)------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)------
回购业务资金净减少额(万元)------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
发行存款证(万元)------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)------
支付再保险业务现金净额(万元)------
收到交易性金融资产现金净额(万元)------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)------
处置抵债资产收到的现金(万元)------
已发行存款证净减少额(万元)------
交易性金融负债净减少额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)------
保户储金及投资款净减少额(万元)------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)------
存款证净额(万元)------
支付交易性金融资产现金净额(万元)------
应收账款净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)------
发布时间2026-08-122026-04-292026-05-08
更新时间2026-08-122026-04-292026-05-08
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