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华发股份(600325)现金流量表图
华发股份(600325)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1073232.46417315.363752400.273117720.892293286.43
收到的税费返还(万元)8034.46245.8560603.0839472.5825850.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)295231.74169384.901309625.811028193.87490029.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1376498.66586946.105122629.164185387.332809166.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)922816.89528419.741516579.681150760.28823594.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)151612.1887602.97323610.06232631.46161306.46
支付的各项税费(万元)141621.1678911.81638713.85542340.06450939.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)246824.16227154.07654862.78518060.86423749.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1462874.39922088.583133766.372443792.651859590.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-86375.72-335142.481988862.791741594.68949575.81
收回投资收到的现金(万元)51851.3426604.71309590.22316074.20275446.40
取得投资收益收到的现金(万元)1284.821145.6337811.5125702.3615570.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.3115.6050.2735.0729.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3711.953711.953537.01
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----926.63926.63--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55955.9627765.93352090.57346450.21294583.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)220557.71109777.10718786.22637492.42472108.03
投资支付的现金(万元)97052.2628633.001088432.12786082.92499492.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2097.15----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)325183.43138410.101809315.481423575.34971600.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-269227.47-110644.17-1457224.91-1077125.13-677017.14
吸收投资收到的现金(万元)11450.007250.00266120.41235118.41100128.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11450.007250.00266120.41--100128.41
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2010928.07996272.248075565.236276219.863942531.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----11912.6210663.165561.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2026615.591007759.768353598.266522001.434048220.72
偿还债务支付的现金(万元)2180625.21973258.868416445.286237683.634159799.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)250659.96125810.38728681.52528186.83352912.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.960.969385.92--8229.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----235200.63250607.68202448.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2437720.391103489.249380327.427016478.144715160.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-411104.80-95729.48-1026729.16-494476.71-666939.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-481.60-285.46-233.49-182.20-0.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-767189.60-541801.58-495324.77169810.63-394381.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2762637.072762637.073257961.843257961.843257961.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1995447.482220835.492762637.073427772.472863579.85
净利润(万元)-336790.47---974525.80--75863.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----573002.23--143605.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1683.30--3387.73--1719.68
长期待摊费用摊销(万元)----4765.59--2297.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)33.26---47.61---13.61
固定资产报废损失(万元)15372.96--126.84--17.03
公允价值变动损失(万元)349.47--113899.70--1281.19
财务费用(万元)106525.55--180592.41--48915.54
投资损失(万元)-19975.24--42550.99--13641.56
递延所得税资产减少(万元)31564.52--170485.02--2009.49
递延所得税负债增加(万元)12714.38---15183.87--3076.20
存货的减少(万元)1118800.03--6221801.47--2437446.55
经营性应收项目的减少(万元)-70274.04--44922.96---183765.45
经营性应付项目的增加(万元)-1093776.32---4491039.57---1623285.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----1988862.79--949575.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1995447.48--2762637.07--2863579.85
减:现金的期初余额(万元)2762637.07--3257961.84--3257961.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----495324.77---394381.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----73609.21--7921.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----15449.67--7058.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-302026-04-272025-11-012025-08-15
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-272025-11-012025-08-15
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