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华润新能源(001248)现金流量表图
华润新能源(001248)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)580834.622679709.881063695.69492599.78
收到的税费返还(万元)1170.9049791.7526467.6110292.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10983.0257584.5914867.367670.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)592988.542787086.231105030.65510563.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69465.54178559.5983200.8541026.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31693.50155718.4491625.4633327.71
支付的各项税费(万元)94843.80369341.34216999.2598437.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5717.5082875.7792846.837706.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)201720.34786495.13484672.39180497.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)391268.202000591.10620358.27330065.21
收回投资收到的现金(万元)--2237.98----
取得投资收益收到的现金(万元)--1187.89--205.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2477.5212679.046712.36246.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)2698.9929993.3715897.414968.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)540406.913435175.541472677.85604123.73
投资支付的现金(万元)104.0030839.631745.20775.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)542173.523492838.181474423.05605026.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-539474.52-3462844.81-1458525.64-600058.25
吸收投资收到的现金(万元)8618.9863285.9437629.3025922.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8618.9863285.9437629.3025922.35
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)692138.214805969.732388440.93800129.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)703800.174878427.202432730.79826852.67
偿还债务支付的现金(万元)178292.292520436.391094208.23261702.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59429.97251985.44108408.0947075.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1176.9716998.803138.42586.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)251109.673116383.281326472.27312969.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)452690.501762043.921106258.52513882.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)486.60663.44233.82-1.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)304970.78300453.64268324.96243888.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)476871.67176418.03176418.03176418.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)781842.45476871.67444743.00420306.60
净利润(万元)167716.13632699.18485740.10242276.32
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--------
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)6335.8626841.976518.652754.78
长期待摊费用摊销(万元)-27.85316.23416.61-15.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)50.73875.84523.18256.88
固定资产报废损失(万元)245002.67871505.80420984.12206427.14
公允价值变动损失(万元)--------
财务费用(万元)53811.71189961.9290719.3850666.71
投资损失(万元)-701.75-2710.76-1328.46-599.61
递延所得税资产减少(万元)-5890.49-8044.58-1564.66-487.31
递延所得税负债增加(万元)2460.26-98.24-685.73-144.55
存货的减少(万元)-2702.52-3391.73-4489.71-3707.93
经营性应收项目的减少(万元)-108148.52-108273.04-467512.31-408755.49
经营性应付项目的增加(万元)12479.65306840.1944190.38221158.95
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)781842.45476871.67444743.00420306.60
减:现金的期初余额(万元)476871.67176418.03176418.03176418.03
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--------
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2026-06-112026-06-112026-06-112026-06-11
更新时间2026-06-112026-06-112026-06-112026-06-11
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