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津富士达(603468)现金流量表图
津富士达(603468)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122295.48529481.84245094.21115350.81
收到的税费返还(万元)6666.1420274.5311233.155594.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8727.1312159.176759.362190.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)137688.75561915.54263086.72123135.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120920.73421247.29209126.37102458.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19118.1055858.3129391.2916219.08
支付的各项税费(万元)2168.2811579.366058.343299.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2182.3310537.374202.561764.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)144389.44499222.33248778.56123741.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6700.6862693.2214308.16-605.53
收回投资收到的现金(万元)68400.0096849.5522594.5013747.21
取得投资收益收到的现金(万元)131.48403.17128.1689.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.73164.10170.55170.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)68559.2197416.8222893.2014007.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1355.045889.093354.301720.96
投资支付的现金(万元)74849.27106846.4228457.9416468.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)76204.31123129.2642206.0118189.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7645.10-25712.44-19312.80-4182.04
吸收投资收到的现金(万元)--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)--3996.51196.51--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)--3996.51196.51--
偿还债务支付的现金(万元)--6605.840.23--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17.6012071.5712156.89--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)1231.1521990.0013831.69636.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1231.15-17993.49-13635.18-636.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-103.1372.40242.42100.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15680.0719059.69-18397.40-5323.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)169100.75150041.06150041.06150041.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)153420.68169100.75131643.66144717.53
净利润(万元)8659.0939076.3319859.509230.87
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--------
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)85.99320.92149.2272.89
长期待摊费用摊销(万元)--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.33-81.17-18.15-31.58
固定资产报废损失(万元)1714.966606.032999.041591.05
公允价值变动损失(万元)-23.27-25.97-41.2728.06
财务费用(万元)243.72354.45211.63121.47
投资损失(万元)-135.63-432.35-128.79-83.96
递延所得税资产减少(万元)-179.52361.39-76.89-204.77
递延所得税负债增加(万元)--------
存货的减少(万元)-2550.826994.5414547.231813.44
经营性应收项目的减少(万元)-14739.3527369.11-12866.70-10272.68
经营性应付项目的增加(万元)-8508.06-29736.67-18570.68-6677.20
其他(万元)6865.547862.334633.511535.27
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)153420.68169100.75131643.66144717.53
减:现金的期初余额(万元)169100.75150041.06150041.06150041.06
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--------
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2026-07-152026-07-152026-07-152026-07-15
更新时间2026-07-152026-07-152026-07-152026-07-15
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