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展芯股份(301707)现金流量表图
展芯股份(301707)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55338.1042960.5816185.9741064.2927724.46
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)189.9693.8026.77901.91649.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55528.0643054.3816212.7441966.2128374.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7931.814213.082307.6811741.468305.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12292.738132.564430.7215787.1410267.06
支付的各项税费(万元)6815.485386.861425.849892.317860.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4278.992559.09764.034313.363539.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31319.0220291.588928.2741734.2729973.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24209.0322762.797284.47231.94-1598.73
收回投资收到的现金(万元)97475.3968054.7633283.7754181.8536053.91
取得投资收益收到的现金(万元)378.81293.12118.77291.12245.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.280.284.242.242.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97867.4768348.1633406.7854475.2036301.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9405.926787.363060.9810049.608220.94
投资支付的现金(万元)121819.0071812.0033341.0057946.0145534.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)131224.9278599.3636401.9867995.6153754.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33357.44-10251.20-2995.20-13520.41-17453.23
吸收投资收到的现金(万元)96426.40----20000.0020000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96426.40----20000.0020000.00
偿还债务支付的现金(万元)------999.00999.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------6.971.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7409.44708.15----545.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7409.44708.15159.591966.401546.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89016.96-708.15-159.5918033.6018453.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)79868.5511803.444129.684745.13-598.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11334.3611334.3611334.366589.246589.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91202.9123137.8015464.0411334.365991.14
净利润(万元)--14337.944964.6722811.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---318.05------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--85.9027.05107.26--
长期待摊费用摊销(万元)--58.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.450.33-22.23--
固定资产报废损失(万元)----518.562398.43--
公允价值变动损失(万元)---118.29-54.44-148.26--
财务费用(万元)--34.6712.6162.64--
投资损失(万元)---118.24-40.21-170.93--
递延所得税资产减少(万元)--94.7421.13-685.37--
递延所得税负债增加(万元)-----0.270.39--
存货的减少(万元)--870.0131.43-562.65--
经营性应收项目的减少(万元)--6486.751721.01-32457.37--
经营性应付项目的增加(万元)---89.21-175.651529.26--
其他(万元)----241.43968.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22762.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23137.8015464.0411334.36--
减:现金的期初余额(万元)--11334.3611334.366589.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11803.44------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--307.22------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-242026-07-172026-07-172026-10-21
更新时间2026-10-212026-08-252026-07-172026-07-172026-10-21
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