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绿控传动(301655)现金流量表图
绿控传动(301655)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47683.46146554.9057426.9022040.06
收到的税费返还(万元)95.28743.11336.36117.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)440.686329.81906.50473.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)48219.43153627.8258669.7622631.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60353.08124706.3444055.5224451.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12889.6729493.7713469.036866.57
支付的各项税费(万元)1675.655096.951784.82788.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2706.2011822.775525.072037.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)77624.60171119.8464834.4534143.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29405.17-17492.01-6164.69-11512.81
收回投资收到的现金(万元)--28115.0817670.002500.00
取得投资收益收到的现金(万元)--93.5819.461.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--408.56550.3563.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)--28617.2218239.802565.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20133.1131922.2613744.221444.34
投资支付的现金(万元)--25750.0019870.003700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)20188.4157672.2633614.225144.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20188.41-29055.05-15374.42-2578.97
吸收投资收到的现金(万元)--24522.7524522.7524522.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)70479.63124183.5260645.4225727.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)70479.63148706.2785168.1750250.33
偿还债务支付的现金(万元)18950.0083925.0444492.0016688.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)733.241959.72954.07456.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)20046.6086833.7945653.2117144.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50433.0361872.4839514.9533105.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.15-8.03----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)816.3015317.4017975.8519013.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26225.1710907.7710907.7710907.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)27041.4726225.1728883.6229921.48
净利润(万元)5866.4015316.176829.553126.69
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--------
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)118.84340.42156.8373.66
长期待摊费用摊销(万元)--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.013.0310.931.47
固定资产报废损失(万元)2004.226111.492763.401361.05
公允价值变动损失(万元)---626.39-626.39-217.73
财务费用(万元)779.572001.22938.24463.34
投资损失(万元)---401.8361.72-1.83
递延所得税资产减少(万元)-20.42-1105.10-442.17-10.37
递延所得税负债增加(万元)7.69-127.15-80.01-61.40
存货的减少(万元)-21560.61-43577.45-22918.53-12019.90
经营性应收项目的减少(万元)-28596.23-171728.22-47124.06-36587.99
经营性应付项目的增加(万元)9955.28163645.3848693.4129887.56
其他(万元)250.53944.19534.31225.14
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)27041.4726225.1728883.6229921.48
减:现金的期初余额(万元)26225.1710907.7710907.7710907.77
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--------
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2026-07-312026-07-312026-07-312026-07-31
更新时间2026-07-312026-07-312026-07-312026-07-31
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