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绿控传动(301655)现金流量表图
绿控传动(301655)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)211837.43112717.3347683.46146554.9097444.64
收到的税费返还(万元)1314.81137.7795.28743.11604.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4686.652161.51440.686329.815860.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)217838.89115016.6148219.43153627.82103909.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140633.9173175.0460353.08124706.3484822.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35616.3223242.9312889.6729493.7721133.35
支付的各项税费(万元)6288.033560.251675.655096.953325.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11475.896549.962706.2011822.778599.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)194014.15106528.1877624.60171119.84117880.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23824.748488.42-29405.17-17492.01-13970.55
收回投资收到的现金(万元)55000.0011000.00--28115.0820499.84
取得投资收益收到的现金(万元)34.2231.19--93.5834.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.9031.34--408.56405.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55106.1211062.53--28617.2220939.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45610.0828560.4020133.1131922.2619808.39
投资支付的现金(万元)93400.0011000.00--25750.0022350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139010.0839560.4020188.4157672.2642158.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83903.96-28497.87-20188.41-29055.05-21219.17
吸收投资收到的现金(万元)54725.61----24522.7524522.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104888.0491797.1170479.63124183.5288706.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)159613.6591797.1170479.63148706.27113229.24
偿还债务支付的现金(万元)87692.5936813.0018950.0083925.0458609.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2288.601586.05733.241959.721378.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2133.63521.22----506.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92114.8238920.2720046.6086833.7960494.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)67498.8252876.8450433.0361872.4852735.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-129.82-68.42-23.15-8.03--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7289.8032798.97816.3015317.4017545.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26225.1726225.1726225.1710907.7710907.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33514.9759024.1427041.4726225.1728453.21
净利润(万元)--12335.875866.4015316.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3252.85------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--233.89118.84340.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.85-6.013.03--
固定资产报废损失(万元)--4249.272004.226111.49--
公允价值变动损失(万元)-------626.39--
财务费用(万元)--1630.11779.572001.22--
投资损失(万元)---31.19---401.83--
递延所得税资产减少(万元)--208.01-20.42-1105.10--
递延所得税负债增加(万元)---30.517.69-127.15--
存货的减少(万元)---26326.74-21560.61-43577.45--
经营性应收项目的减少(万元)---63806.82-28596.23-171728.22--
经营性应付项目的增加(万元)--75183.419955.28163645.38--
其他(万元)--464.72250.53944.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8488.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59024.1427041.4726225.17--
减:现金的期初余额(万元)--26225.1726225.1710907.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32798.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--184.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-07-312026-07-312026-10-27
更新时间2026-10-282026-08-282026-07-312026-07-312026-10-28
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