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南方乳业(920196)现金流量表图
南方乳业(920196)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302025-12-312025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--198316.8791612.74--195583.05
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)--4038.182379.90--3927.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)--202355.0593992.64--199510.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--130059.9958726.37--128319.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)--19747.938382.30--18412.40
支付的各项税费(万元)--4741.722576.17--5413.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)--7522.933361.05--7176.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)--162072.5773045.87--159321.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20764.9540282.4820946.774771.2140188.42
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2609.951088.75--2991.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--68.0268.02--827.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--2677.981156.77--3819.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)--22645.4313249.30--27641.16
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--823.28------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)--23468.7113249.30--27641.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5167.66-20790.73-12092.53-9010.50-23822.14
吸收投资收到的现金(万元)--------490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2325.481703.18--15242.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--920.50886.50--300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--3245.982589.68--16032.51
偿还债务支付的现金(万元)--11541.671453.25--59574.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--6505.966302.31--1488.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--756.21209.75--805.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--18803.837965.30--61867.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2771.58-15557.85-5375.6317.43-45835.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)--3933.903478.62---29468.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)--39511.3639511.36--68980.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)--43445.2642989.97--39511.36
净利润(万元)--21907.8512187.11--20167.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2791.79377.63--977.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--261.01127.29--266.00
长期待摊费用摊销(万元)--270.95110.67--97.41
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3181.481535.26--4526.14
固定资产报废损失(万元)--1410.99615.93--1412.72
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--637.53364.16--1594.24
投资损失(万元)--756.58455.05--759.49
递延所得税资产减少(万元)---214.4843.45---76.42
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---879.653124.98--2337.00
经营性应收项目的减少(万元)---2604.40-512.39---3938.99
经营性应付项目的增加(万元)---4386.27-5941.24---2748.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40282.4820946.77--40188.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43445.2642989.97--39511.36
减:现金的期初余额(万元)--39511.3639511.36--68980.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3933.903478.62---29468.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--511.8967.29--280.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1047.93519.34--1221.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-09-232026-09-232026-09-232026-09-232026-09-23
更新时间2026-09-232026-09-232026-09-232026-09-232026-09-23
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