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平潭发展(000592)现金流量表图
平潭发展(000592)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40060.6317224.69102502.2973988.2749708.01
收到的税费返还(万元)730.92335.942013.451316.92706.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3505.292122.989002.954071.112168.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44296.8319683.60113518.6979376.3052583.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27607.4115052.3263955.8446909.6231573.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5494.253067.1010307.897952.405625.26
支付的各项税费(万元)1821.64728.953912.322762.112047.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5771.763678.4713053.586792.294957.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40695.0622526.8491229.6264416.4244203.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3601.78-2843.2422289.0714959.878379.99
收回投资收到的现金(万元)108500.0054500.00243340.00153040.0087500.00
取得投资收益收到的现金(万元)335.37162.59870.85554.87255.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)136.00--43.288.890.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1516.001013.507378.677076.166612.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110487.3755676.09251632.80160679.9294369.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1300.05954.082185.741690.671453.61
投资支付的现金(万元)101500.0045000.00281340.00187938.00114540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1019.311000.753129.922129.921569.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103819.3546954.83286655.66191758.59117563.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6668.028721.26-35022.86-31078.67-23194.24
吸收投资收到的现金(万元)15.9015.9016.2016.2016.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15.9015.9016.20--16.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----2633.882087.421650.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15.9015.902650.082103.621666.60
偿还债务支付的现金(万元)----400.00350.00250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----0.330.31--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)99.7076.081732.331708.92988.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99.7076.082132.662059.231238.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-83.80-60.18517.4244.38428.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.82-4.8413.3214.7715.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10174.175813.00-12203.05-16059.64-14370.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29402.8529402.8541605.9141605.9141605.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39577.0235215.8529402.8525546.2727235.05
净利润(万元)-16216.71---20548.77---90.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)22212.95--11249.32--386.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)114.51--253.15--127.13
长期待摊费用摊销(万元)----52.88--10.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20.30---49.62--76.02
固定资产报废损失(万元)2140.98--6.23--4.14
公允价值变动损失(万元)-105.35---584.06---178.35
财务费用(万元)279.76--545.10--245.59
投资损失(万元)-10974.73--367.00---530.84
递延所得税资产减少(万元)412.43--288.89--100.48
递延所得税负债增加(万元)23.00--21.25--39.41
存货的减少(万元)21958.38--38180.92--26807.88
经营性应收项目的减少(万元)6899.44--18472.74--12067.78
经营性应付项目的增加(万元)-23215.85---30533.28---32954.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3601.78--22289.07--8379.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39577.02--29402.85--27235.05
减:现金的期初余额(万元)29402.85--41605.91--41605.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10174.17---12203.05---14370.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)89.42--246.24--121.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-272025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-272025-11-012025-08-30
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