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华晟智能(920067)现金流量表图
华晟智能(920067)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93466.6270875.1324496.2698764.8571413.65
收到的税费返还(万元)15.6315.6315.6347.8347.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2861.622302.20477.455130.444185.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96343.8773192.9624989.34103943.1275646.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56193.2440162.3823383.3855268.7440622.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11226.937497.183689.9112050.359074.07
支付的各项税费(万元)5146.814425.693317.056579.864235.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6454.934873.332227.0517802.6915517.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79021.9156958.5832617.3991701.6469449.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17321.9616234.38-7628.0512241.486197.28
收回投资收到的现金(万元)45295.4728500.0013406.5335970.0031770.00
取得投资收益收到的现金(万元)385.81247.8893.22987.67961.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)355.00----832.00820.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46036.2828747.8813499.7537789.6733551.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5426.202874.651900.864034.402640.15
投资支付的现金(万元)54963.0243000.006000.0051500.0040000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)622.00410.0055.00770.001120.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61011.2246284.657955.8656304.4043760.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14974.94-17536.775543.89-18514.74-10208.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2315.671779.091779.093700.392321.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2200.002200.00--1363.60370.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4515.673979.091779.095063.992691.82
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)116.2942.4793.4627.168.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)215.00215.00135.00518.61134.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)331.29257.47228.46545.77142.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4184.383721.631550.634518.222548.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.320.91-0.010.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6529.092420.15-533.53-1755.03-1462.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5173.565173.565173.566928.596928.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11702.647593.704640.025173.565466.32
净利润(万元)--5081.811952.1511870.806332.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---133.48-171.61834.94589.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29.993.6810.103.16
长期待摊费用摊销(万元)------101.0025.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.54---2.15-2.15
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---144.40-113.12-372.15-261.70
财务费用(万元)--42.4159.912.732.02
投资损失(万元)---253.64-57.90-195.14-164.03
递延所得税资产减少(万元)---20.6972.54-276.39-172.23
递延所得税负债增加(万元)--3.934.25-87.73-94.78
存货的减少(万元)---14135.13-587.20-16240.24-25675.94
经营性应收项目的减少(万元)---1697.811987.53436.854463.91
经营性应付项目的增加(万元)--27528.40-10422.4614627.5420232.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16234.38-7628.0512241.486197.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7593.704640.025173.565466.32
减:现金的期初余额(万元)--5173.565173.566928.596928.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2420.15-533.53-1755.03-1462.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---236.07-430.001146.07633.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------204.77151.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-11-092026-11-092026-11-092026-11-092026-11-09
更新时间2026-11-092026-11-092026-11-092026-11-092026-11-09
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