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新芝生物(430685)现金流量表图
新芝生物(430685)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16096.239942.694121.6018669.027583.24
收到的税费返还(万元)3.863.453.458.44210.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)755.57688.92323.861123.98194.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)16855.6610635.064448.9119801.437988.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5725.714237.731930.056110.853026.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3607.253072.582242.894449.652515.07
支付的各项税费(万元)1677.69823.94448.942766.971768.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1574.29971.51340.901415.81886.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)12584.959105.754962.7814743.298195.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)4270.711529.32-513.875058.15-207.79
收回投资收到的现金(万元)15500.0014700.0010400.0038879.00629.00
取得投资收益收到的现金(万元)60.3651.0228.89177.263.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.6818.304.8711.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)15579.0414769.3210433.7539067.39632.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)384.09313.9491.75824.54695.00
投资支付的现金(万元)19387.5018030.009530.0038639.003762.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)19771.5918343.949621.7539463.544457.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4192.54-3574.62812.00-396.14-3824.95
吸收投资收到的现金(万元)30739.65259.66245.91----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--47.5033.75----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.00----
筹资活动现金流入小计(万元)30739.65259.66245.91----
偿还债务支付的现金(万元)------200.00204.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)769.05769.05769.052657.292534.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)769.05769.05769.05588.10470.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)238.90173.65--175.636.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)1007.94942.70769.053032.922746.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29731.71-683.04-523.14-3032.92-2746.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.671.82-10.86-9.29--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)29812.55-2726.53-235.871619.79-6779.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5436.725436.725436.723816.9411537.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)35249.282710.195200.855436.724758.37
净利润(万元)--2150.76872.195732.401954.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26.043.4060.69--
固定资产折旧(万元)0.00191.9096.83305.0533.54
无形资产摊销(万元)--6.273.1312.546.27
长期待摊费用摊销(万元)--48.0320.5775.2162.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.020.89-8.841.16
固定资产报废损失(万元)--0.89--2.01--
公允价值变动损失(万元)---1.14-9.07----
财务费用(万元)--5.3114.3523.28-88.41
投资损失(万元)---50.04-27.91-159.725.53
递延所得税资产减少(万元)---33.29-24.69-45.11-20.76
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---707.51-522.27-1069.24-703.91
经营性应收项目的减少(万元)---2.3092.62-191.98-1527.17
经营性应付项目的增加(万元)---330.40-1132.81-81.6884.22
其他(万元)--172.7986.40294.41-72.25
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.000.000.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1529.32-513.875058.15-207.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2710.195200.85--4758.37
减:现金的期初余额(万元)--5436.725436.72--11537.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2726.53-235.871619.79-6779.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--0.94-12.5217.9956.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-272022-09-162022-09-162022-09-162022-09-16
更新时间2022-10-272022-09-162022-09-162022-09-162022-09-16
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