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新能股份(000595)现金流量表图
新能股份(000595)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43019.3516234.1783870.8868138.0229882.08
收到的税费返还(万元)174.95--1537.6454.0254.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3195.78521.307388.384386.102505.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46390.0816755.4792796.9072578.1432441.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3087.06809.418043.3211415.179882.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2838.261329.127968.317083.774815.85
支付的各项税费(万元)4210.242303.226469.616053.453201.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)697.61995.927501.9811629.685986.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10833.175437.6829983.2236182.0623886.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35556.9111317.7962813.6836396.088554.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.946.7919909.7319996.0219996.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------730.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.946.7919909.7320726.2819996.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61172.3131215.25427393.46378664.64318707.21
投资支付的现金(万元)35941.83--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------11699.62--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)124.12--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97238.2631215.25440519.49390364.26318707.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97230.32-31208.46-420609.76-369637.98-298711.19
吸收投资收到的现金(万元)----28450.0028450.003650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----28450.00--3650.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)272947.87230991.22572866.81377471.92354680.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------30000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)272947.87230991.22605389.02435921.92358330.86
偿还债务支付的现金(万元)235819.12218412.4789458.5098209.3937649.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9973.184202.6814556.1610502.976064.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5200.005209.56--26.9620.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)250992.29227824.70171653.19108739.3282624.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21955.583166.51433735.83327182.60275706.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39717.83-16724.1575939.75-6059.30-14449.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119699.52119699.5243759.7743759.7743759.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79981.69102975.37119699.5237700.4729309.95
净利润(万元)2980.64--6355.81--11271.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)91.34------564.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)98.56--306.16--206.77
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.06---10820.84---10896.10
固定资产报废损失(万元)20918.63--28500.44--10459.35
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)7294.74--13379.21--4556.80
投资损失(万元)0.00---17.08---17.08
递延所得税资产减少(万元)0.00---627.09--0.00
递延所得税负债增加(万元)0.00---0.90--0.00
存货的减少(万元)-503.79--23166.31--2726.68
经营性应收项目的减少(万元)2618.63--67328.00---9672.50
经营性应付项目的增加(万元)-70.52---42295.24---2989.19
其他(万元)-----28533.83----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35556.91------823.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79981.69--119699.52--29309.95
减:现金的期初余额(万元)119699.52--43759.77--43759.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-39717.83------9284.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2128.75------18.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-272026-04-182025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-142026-04-272026-04-182025-10-262026-08-14
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