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中电电机(603988)现金流量表图
中电电机(603988)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金9498.7850197.8832921.5123338.016940.65
收到的税费返还--152.89152.89152.89--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金196.963533.634569.313538.04360.87
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计9695.7353884.4037643.7127028.937301.51
购买商品、接受劳务支付的现金3564.1327625.4918105.4112977.173776.75
支付给职工以及为职工支付的现金3600.2810434.717699.545019.872859.88
支付的各项税费1284.474861.513422.222319.491564.39
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1856.243503.994737.313413.491517.28
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计10305.1246425.7133964.4823730.039718.30
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-609.397458.693679.233298.90-2416.79
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金600.0049100.0039700.0024000.00--
取得投资收益收到的现金3.821244.26426.95300.1243.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.6521.2021.2021.2021.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计607.4750365.4640148.1524321.3264.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--426.01424.40414.91277.69
投资支付的现金1500.0044200.0034909.1423600.005400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1500.0044626.0135333.5424014.915677.69
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-892.535739.444814.61306.40-5613.34
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--10936.8010936.805927.04--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--10936.8010936.805927.04--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额---10936.80-10936.80-5927.04--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.04-71.12-12.3036.99-53.15
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1515.962190.21-2455.26-2284.74-8083.28
加:期初现金及现金等价物余额6204.144645.634645.634645.6319145.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4688.186835.842190.372360.8911062.35
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--17121.43--19044.34--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---723.98--1517.14--
固定资产折旧--1180.27--387.03--
无形资产摊销--81.68--40.84--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---10.23------
公允价值变动损失---6001.15---16803.85--
财务费用--193.14---257.13--
投资损失---1039.72---26.89--
递延所得税资产减少---101.74--227.57--
递延所得税负债增加--848.92------
存货的减少---4909.25---2900.10--
经营性应收项目的减少---8378.52---7655.90--
经营性应付项目的增加--8802.87--9747.99--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--7458.69--3298.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--6835.84--2360.89--
减:现金的期初余额--4645.63--4645.63--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2190.21---2284.74--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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