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上海电影(601595)现金流量表图
上海电影(601595)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81748.7850506.18223914.31162011.22110177.65
收到的税费返还(万元)----308.3013.1813.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7146.353502.6730656.834455.143172.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88895.1354008.85254879.45166479.54113363.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66672.9944813.72171723.30136493.7690802.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8719.875862.0513699.9110701.747557.15
支付的各项税费(万元)5853.193941.806353.824093.752322.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12199.2011149.498083.056806.553421.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93445.2665767.05199860.08158095.80104104.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4550.12-11758.2055019.378383.749258.95
收回投资收到的现金(万元)40290.5027233.7859041.1447555.5919830.00
取得投资收益收到的现金(万元)1136.27685.861261.211518.12566.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.584.5555.430.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41431.3527924.1960357.7849073.7620396.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)891.99345.354187.562524.111648.25
投资支付的现金(万元)41208.0024748.0053700.7247072.2221120.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42099.9925093.3557888.2849596.3322768.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-668.652830.842469.51-522.57-2372.24
吸收投资收到的现金(万元)505.00500.001000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)505.00500.001000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)505.00500.001004.25----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29.0914.392213.1543.8029.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4678.622339.46--7172.484440.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4707.722353.8519052.877216.284469.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4202.72-1853.85-18048.62-7216.28-4469.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9421.48-10781.2139440.26644.892417.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81866.7581866.7542426.4942426.4942426.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72445.2671085.5381866.7543071.3844843.83
净利润(万元)3035.88--14936.24--6070.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-20.41--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)190.31--393.35--193.85
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.13---1321.95---1046.65
固定资产报废损失(万元)1257.01--2598.47--1293.40
公允价值变动损失(万元)-551.75--528.06---58.77
财务费用(万元)640.51--1504.93--736.27
投资损失(万元)-914.23---2102.56---361.09
递延所得税资产减少(万元)1618.03--375.37--1640.26
递延所得税负债增加(万元)-1656.83--140.00---1255.56
存货的减少(万元)1252.39---1192.62---878.59
经营性应收项目的减少(万元)8619.77---14341.74--3951.44
经营性应付项目的增加(万元)-21052.22--44225.14---4478.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4550.12------9258.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)72445.26--81866.75--44843.83
减:现金的期初余额(万元)81866.75--42426.49--42426.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9421.48------2417.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-469.14-------498.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2380.03------2542.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-11-012025-08-27
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