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来伊份(603777)现金流量表图
来伊份(603777)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金135946.98455523.90336779.04239972.31147120.88
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2436.128916.916180.233826.251750.73
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计138383.10464440.81342959.27243798.56148871.61
购买商品、接受劳务支付的现金79797.82267618.31194789.78144755.5489013.80
支付给职工以及为职工支付的现金19508.8171702.5350931.8034971.7219366.09
支付的各项税费7020.2523202.2417524.9112279.036859.27
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金15268.5892326.7772306.0549925.0524490.50
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计121595.46454849.86335552.55241931.34139729.65
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额16787.649590.957406.721867.229141.96
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金40800.00192200.00124200.00100000.0050000.00
取得投资收益收到的现金225.201855.291197.56978.52484.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额114.81296.6529.8519.585.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计41140.01194351.94125427.41100998.1050489.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3037.038004.084952.563246.642211.74
投资支付的现金35800.00197750.00126350.0083350.0050000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计38837.03205754.08131302.5686596.6452211.74
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额2302.98-11402.14-5875.1514401.46-1721.76
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--3515.293372.69----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金8976.882220.362391.41----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8976.885735.655764.10----
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-8976.88-5735.65-5764.10----
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.37-5.37-1.741.691.73
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额10114.11-7552.21-4234.2716270.377421.93
加:期初现金及现金等价物余额58472.7666024.9766024.9766024.9766024.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额68586.8758472.7661790.6982295.3473446.90
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---6519.54--1234.29--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--5577.20--2680.38--
无形资产摊销--153.39--77.28--
长期待摊费用摊销--7541.38--3552.44--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.17---7.92--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--190.37--52.97--
财务费用--4.22------
投资损失---2098.94---978.52--
递延所得税资产减少---383.99--834.68--
递延所得税负债增加---31.50---8.70--
存货的减少--10665.95--23800.37--
经营性应收项目的减少---1594.18--4199.91--
经营性应付项目的增加---3973.99---33554.18--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--9590.95--1867.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--58472.76--82295.34--
减:现金的期初余额--66024.97--66024.97--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---7552.21--16270.37--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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