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曲美家居(603818)现金流量表图
曲美家居(603818)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)185337.9590920.04388882.05284433.76192300.87
收到的税费返还(万元)16.7310.0756.0950.9724.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5255.843513.1214944.808818.535570.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190610.5294443.22403882.95293303.26197895.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55346.6125143.88120354.0084972.9762781.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56146.0026114.94109008.9581851.8055998.11
支付的各项税费(万元)10703.896736.9619800.2317268.786982.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45121.1927174.3297552.7172138.3948493.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167317.7085170.10346715.89256231.93174256.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23292.839273.1257167.0637071.3323639.49
收回投资收到的现金(万元)13.4613.46120.96100.96100.96
取得投资收益收到的现金(万元)0.010.010.200.200.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)446.9134.402522.702050.181877.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2699.10----1142.95419.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3159.481193.014669.773294.302398.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2896.791173.145585.374527.113453.60
投资支付的现金(万元)13.4613.46------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2910.261186.605585.374527.113453.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)249.236.40-915.60-1232.81-1055.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)204414.30182221.01127220.00103603.8485009.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22.37----710.50199.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)204436.67182221.01127930.50104314.3485209.90
偿还债务支付的现金(万元)260170.91232164.51160951.93135769.55103823.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9879.744854.0029405.0022137.0514953.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7566.14----7095.505032.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)277616.79242577.48199948.22165002.10123809.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-73180.12-60356.47-72017.72-60687.76-38599.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-463.13-400.893652.576310.596507.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50101.20-51477.84-12113.68-18538.65-9508.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76407.4276407.4288521.1088521.1088521.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26306.2224929.5876407.4269982.4579012.96
净利润(万元)-7427.02---14991.72---4577.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)704.30------1247.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4378.42--8583.79--4252.33
长期待摊费用摊销(万元)-253.69---571.67--580.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-69.95--245.98---32.71
固定资产报废损失(万元)6009.63--14433.81--30.93
公允价值变动损失(万元)-679.41---3260.31---3510.60
财务费用(万元)11822.02--33478.32--16197.05
投资损失(万元)-2636.68---2017.30---409.58
递延所得税资产减少(万元)-3180.89---3514.56---422.26
递延所得税负债增加(万元)-2032.80--705.69---2157.72
存货的减少(万元)834.24---4073.92--3044.40
经营性应收项目的减少(万元)-2783.23--6002.40--1924.14
经营性应付项目的增加(万元)13679.07--10374.70---4030.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23292.83------23639.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)2403.96--------
现金的期末余额(万元)26002.88--76291.98--78875.59
减:现金的期初余额(万元)76291.98--88164.71--88164.71
加:现金等价物的期末余额(万元)303.35------137.38
减:现金等价物的期初余额(万元)115.44------356.39
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-50101.20-------9508.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1003.83------1065.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3374.37------3261.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-302026-04-302025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-302025-11-012025-08-30
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