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德宏股份(603701)现金流量表图
德宏股份(603701)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29812.6512425.0650270.7833956.3522898.22
收到的税费返还(万元)125.850.85208.56267.69208.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)272.87124.841941.54669.90454.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30211.3712550.7552420.8834893.9423560.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31116.8715300.7045503.7629476.9221205.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4906.662880.387763.535944.464238.29
支付的各项税费(万元)1126.90904.264359.584198.532761.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1640.77850.672936.172612.621513.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38791.2019936.0160563.0442232.5329719.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8579.83-7385.26-8142.16-7338.59-6158.01
收回投资收到的现金(万元)18226.156821.3729196.3323004.8820625.49
取得投资收益收到的现金(万元)30.2711.5463.7556.9453.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)302.91--1.105.105.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18559.336832.9129261.1823066.9220684.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)707.06430.6416508.1612747.919479.60
投资支付的现金(万元)22211.007257.0023545.4418532.2014779.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----630.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----315.00315.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22918.067687.6440998.6031595.1124258.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4358.73-854.72-11737.42-8528.19-3574.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23000.0013000.0025000.0018000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9500.006500.00--1628.22128.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32500.0019500.0025000.0019628.229128.22
偿还债务支付的现金(万元)17950.005000.0010150.009150.003100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2111.96216.892700.162319.552204.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1200.001200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53.78--57.66726.81222.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20115.745216.8912907.8212196.365527.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12384.2614283.1112092.187431.863601.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.84-0.631.952.162.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-556.146042.49-7785.45-8432.75-6129.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9284.369284.3617069.8017069.8017069.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8728.2115326.859284.368637.0510940.79
净利润(万元)1719.26--2506.89--1705.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)470.73--973.41--537.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)103.25--194.02--87.67
长期待摊费用摊销(万元)----109.93----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.23---0.61--5.67
固定资产报废损失(万元)1445.00------1249.41
公允价值变动损失(万元)-18.10--269.87---21.78
财务费用(万元)350.62--376.70--82.51
投资损失(万元)-9.33--32.20--12.97
递延所得税资产减少(万元)21.64---557.08--54.84
递延所得税负债增加(万元)-162.11---398.16---196.49
存货的减少(万元)-6033.46---7216.53---1896.49
经营性应收项目的减少(万元)-11606.25---15063.76---4849.76
经营性应付项目的增加(万元)4490.85--7277.46---3112.96
其他(万元)-77.19-------80.59
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8579.83---8142.16---6158.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8728.21--9284.36--10940.79
减:现金的期初余额(万元)9284.36--17069.80--17069.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-556.14---7785.45---6129.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)668.40--494.43----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)20.41--50.78----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-112026-04-282026-04-122025-10-282025-08-08
更新时间2026-08-112026-04-292026-04-142025-10-282025-08-08
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