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拓普集团(601689)现金流量表图
拓普集团(601689)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1556278.601070588.53526981.911997183.131495189.70
收到的税费返还(万元)66488.7336202.3919962.7778594.0257490.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29523.0524456.7010186.7431629.5530477.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1652290.381131247.63557131.422107406.701583157.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1144736.42766717.59384831.251342990.22991732.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)228539.20150214.9572470.71234327.61173503.00
支付的各项税费(万元)98038.2065923.7235819.77108747.1992500.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67093.1544551.5718164.3884778.7655693.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1538406.971027407.82511286.111770843.771313428.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)113883.41103839.8045845.31336562.93269728.64
收回投资收到的现金(万元)222720.5570652.1820133.19101603.2380417.84
取得投资收益收到的现金(万元)5000.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2444.741889.4623.961971.06801.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2871.45--4091.562039.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)233036.7475413.1020157.15107665.8583259.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)261757.92181202.41106000.17317691.71254842.44
投资支付的现金(万元)344500.00204000.00170000.00131000.00101000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)606257.92385202.41276000.17448691.71355842.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-373221.18-309789.31-255843.02-341025.86-272583.13
吸收投资收到的现金(万元)351482.69351482.69350408.97----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)153550.0093550.0017950.00356501.34298904.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------20690.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)505032.69445032.69368358.97356501.34319594.55
偿还债务支付的现金(万元)176970.78105033.7810050.00278063.44227491.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75048.566478.163200.4764839.3161484.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4978.16507.9520741.4218795.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)258386.03116490.1013758.42363644.17307771.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)246646.66328542.59354600.55-7142.8411823.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)415.831859.48780.751978.31850.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12275.27124452.56145383.59-9627.469819.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)231393.79231393.79231393.79241021.26241021.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)219118.52355846.35376777.39231393.79250840.44
净利润(万元)--146160.04--215001.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2295.56--7146.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2237.78--4148.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------663.59--
固定资产报废损失(万元)--69794.86--110416.21--
公允价值变动损失(万元)---6.33--8.28--
财务费用(万元)--10084.56--13971.13--
投资损失(万元)---2512.27---396.90--
递延所得税资产减少(万元)---1008.38---1026.03--
递延所得税负债增加(万元)--656.26---4618.53--
存货的减少(万元)---21702.61---5438.32--
经营性应收项目的减少(万元)---46252.78---130623.00--
经营性应付项目的增加(万元)---64900.16--95757.53--
其他(万元)---2190.15------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--103839.80--336562.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--355846.35--231393.79--
减:现金的期初余额(万元)--231393.79--241021.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--124452.56---9627.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2262.96--19669.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2949.26--3820.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-222024-10-29
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