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南华仪器(300417)现金流量表图
南华仪器(300417)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14892.576823.8019778.9312524.807855.71
收到的税费返还(万元)50.071.2061.6636.0424.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)199.73147.94371.06199.56119.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15142.376972.9420211.6512760.407999.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8562.684480.3510143.926453.984245.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4128.122047.135588.844103.392948.50
支付的各项税费(万元)750.67387.001393.41790.98509.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1658.91822.232556.111678.671161.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15100.387736.7119682.2813027.028865.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41.99-763.76529.36-266.63-865.56
收回投资收到的现金(万元)6600.0050.006050.005050.005050.00
取得投资收益收到的现金(万元)169.45--74.3772.2272.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.57--6.162.531.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3138.01697.901070.07----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9917.03747.907200.605124.755123.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)167.3017.62109.2461.8134.86
投资支付的现金(万元)7250.002000.001341.691337.501337.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2487.65----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2901.64692.361272.74----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10318.942709.985211.321399.311372.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-401.91-1962.081989.273725.443751.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)580.00--580.00--580.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)580.00--580.00--580.00
偿还债务支付的现金(万元)1455.00875.00580.00--580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1035.808.3822.9614.9210.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)80.88--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35.5518.98123.80100.1629.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2526.35902.36726.76115.09619.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1946.35-902.36-146.76-115.09-39.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-90.63-34.14-30.40-3.78-4.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2396.90-3662.342341.483339.952842.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11135.7811135.788794.298794.298794.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8738.877473.4311135.7812134.2511636.79
净利润(万元)10.96---141.61---281.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-56.80--992.56--17.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)297.64--176.55--82.10
长期待摊费用摊销(万元)----41.79--19.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.21---12.80---2.12
固定资产报废损失(万元)512.22--22.59--4.78
公允价值变动损失(万元)-3.86--91.50---46.50
财务费用(万元)14.02--28.64--13.72
投资损失(万元)-66.11---696.26---131.85
递延所得税资产减少(万元)11.91--22.50--16.55
递延所得税负债增加(万元)-43.23---80.62---17.00
存货的减少(万元)-785.62--1050.63---909.62
经营性应收项目的减少(万元)1410.92---1406.55---517.81
经营性应付项目的增加(万元)-1442.91---586.61--426.58
其他(万元)130.79--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)41.99--529.36---865.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8738.87--11135.78--11636.79
减:现金的期初余额(万元)11135.78--8794.29--8794.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2396.90--2341.48--2842.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)30.18--128.66--48.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-232025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-272025-10-282025-08-29
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