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东方电缆(603606)现金流量表图
东方电缆(603606)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)482772.88220559.971365346.15761939.88492620.15
收到的税费返还(万元)5335.46--2913.9911513.4314419.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3566.813075.9982708.5491304.2123643.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)491675.15223635.961450968.68864757.52530683.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)416792.26233507.961156004.73701609.23412508.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21090.1913164.9530913.4923859.6916790.81
支付的各项税费(万元)39989.8621134.0331484.2816537.6210306.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29533.9453094.9936091.4290445.6119650.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)507406.25320901.921254493.92832452.14459255.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15731.10-97265.96196474.7632305.3871427.55
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----184.13----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)216.40506.47809.432.804.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)216.40506.47993.562.804.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27095.9214093.5679106.8752818.8430715.25
投资支付的现金(万元)1210.00--2808.002808.00408.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28305.9214093.5681914.8755626.8431872.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28089.52-13587.09-80921.31-55624.04-31868.01
吸收投资收到的现金(万元)------0.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16567.716628.5932971.3430136.5014500.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------282.57--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16567.716628.5932971.3430419.3114500.84
偿还债务支付的现金(万元)4683.76--63090.2454231.9131000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39283.13431.6833033.2732037.0332095.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)130.4136.75--11667.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44097.30468.4299029.5897936.1365185.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27529.596160.16-66058.24-67516.82-50684.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2653.19-1562.95511.161191.511699.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-74003.40-106255.8450006.36-89643.98-9425.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)298111.48297949.82248105.12248105.12248105.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)224108.08191693.98298111.48158461.14238679.57
净利润(万元)56478.60--127140.89--47296.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)640.47--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)809.64--1427.18--827.73
长期待摊费用摊销(万元)287.19--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)113.34---5.41---9.44
固定资产报废损失(万元)23.34--21001.11--9149.08
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3861.27--701.55---921.60
投资损失(万元)224.94---338.16---20.72
递延所得税资产减少(万元)-4002.63--2805.41--864.38
递延所得税负债增加(万元)-----4303.13--1318.15
存货的减少(万元)-116858.22---214134.81---129139.72
经营性应收项目的减少(万元)-137861.65--53264.76---29139.53
经营性应付项目的增加(万元)161992.80--191893.02--171102.62
其他(万元)----278.15--411.31
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15731.10--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)224108.08--298111.48--238679.57
减:现金的期初余额(万元)298111.48--248105.12--248105.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-74003.40--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5873.37--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)461.34--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-042026-04-212026-03-282025-10-242025-08-15
更新时间2026-08-052026-04-232026-03-282025-10-262026-08-04
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