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健民集团(600976)现金流量表图
健民集团(600976)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金171118.8868425.78251736.27154702.59106499.10
收到的税费返还------15.22--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6991.822884.912475.844324.372589.61
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计178110.7071310.69254212.10159042.19109088.71
购买商品、接受劳务支付的现金102480.3535021.06151316.3986110.8663197.71
支付给职工以及为职工支付的现金12405.836162.6720335.3912521.598872.81
支付的各项税费12898.265330.8014591.9810257.196915.86
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金42568.7520873.2955414.4543598.8127292.56
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计170353.1967387.82241658.21152488.45106278.94
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7757.513922.8712553.896553.742809.77
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----62.6562.6562.65
取得投资收益收到的现金4774.89722.067908.083050.412753.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额80.1969.546.305.944.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金90861.0045111.004021.96130083.6575433.42
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计95716.0845902.6011998.99133202.6578253.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2073.231188.054558.223223.042170.80
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金83821.0041451.0023923.58139471.0082106.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计85894.2342639.0528481.80142694.0484276.80
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额9821.853263.55-16482.81-9491.38-6022.99
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1200.00--4800.004800.004800.00
收到其他与筹资活动有关的现金4594.13--28.6228.6228.62
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5794.13--4828.624828.624828.62
偿还债务支付的现金2000.00--2800.002800.002800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5588.1512.503213.563182.432470.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----100.00100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金7249.514051.003067.30166.04--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计14837.664063.509080.866148.475270.69
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-9043.52-4063.50-4252.24-1319.85-442.07
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额8535.833122.92-8181.16-4257.50-3655.28
加:期初现金及现金等价物余额6215.836215.8314396.9814396.9814396.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额14751.669338.756215.8310139.4910741.70
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润16745.31--14868.65--5747.16
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----154.94--9.15
固定资产折旧1182.85--1910.13--861.80
无形资产摊销78.32--159.48--79.73
长期待摊费用摊销620.36--989.57--504.97
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-34.52--8.63----
固定资产报废损失-6.51--13.83--3.36
公允价值变动损失-519.32--160.40---229.47
财务费用14.31--54.76--38.53
投资损失-6245.64---10418.91---6253.15
递延所得税资产减少-----3296.11----
递延所得税负债增加----51.34----
存货的减少12018.69---9399.64--2881.55
经营性应收项目的减少-24296.47---21279.64---1947.99
经营性应付项目的增加7941.02--38439.07--1114.13
其他285.97--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额7757.51--12553.89--2809.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额14751.66--6215.83--10741.70
减:现金的期初余额6215.83--14396.98--14396.98
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额8535.83---8181.16---3655.28
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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