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江苏有线(600959)现金流量表图
江苏有线(600959)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)344081.27206086.00751729.35510675.10377980.78
收到的税费返还(万元)67.2963.449580.759430.115851.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31343.0916013.9870469.1446514.6932890.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)375491.65222163.42831779.24566619.90416722.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)179136.25112393.66324581.57229853.65171053.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)169623.76102175.44315403.04244315.07170941.63
支付的各项税费(万元)4654.992969.037473.694981.573881.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26906.0715259.6843639.5740493.3432416.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)380321.06232797.81691097.88519643.63378293.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4829.41-10634.39140681.3646976.2738428.71
收回投资收到的现金(万元)136966.5897809.21321125.78256277.85140331.58
取得投资收益收到的现金(万元)4977.982063.6611158.797675.673522.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)89.4251.37462.61190.83123.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142033.9799924.23332747.18264144.35143977.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65127.8442726.76104756.5785030.4260857.43
投资支付的现金(万元)211256.0496800.00467425.00173000.0091625.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)276383.88139526.76572181.57258030.42152482.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-134349.90-39602.53-239434.396113.93-8504.89
吸收投资收到的现金(万元)1960.001960.002592.90780.00480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1960.001960.002592.90--480.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)357054.46234356.01602389.55597143.16355315.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)359014.46236316.01604982.45597923.16355795.08
偿还债务支付的现金(万元)354400.69232001.30620090.00607875.00316820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6964.534621.7622468.1815692.255584.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)343.00343.001813.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1468.15724.374588.583267.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)362833.37237347.44647146.76626834.43324486.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3818.91-1031.43-42164.31-28911.2731308.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-142998.23-51268.35-140917.3324178.9361232.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)346537.22346537.22487454.56487454.56487454.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)203538.99295268.87346537.22511633.49548686.92
净利润(万元)13718.56--31466.17--24056.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1.64--12567.95----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3031.03--6643.62--3536.73
长期待摊费用摊销(万元)----34610.01----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)53.80---69.40----
固定资产报废损失(万元)67003.96--1190.07--67448.44
公允价值变动损失(万元)-1560.84---1308.40---528.03
财务费用(万元)4039.37--10488.51--5541.15
投资损失(万元)-18007.93---30975.59---14432.72
递延所得税资产减少(万元)-19.66---12.72---23.74
递延所得税负债增加(万元)-2.19---0.86---1.94
存货的减少(万元)-8448.20---5202.73---20393.06
经营性应收项目的减少(万元)-9067.59---26594.73---23359.19
经营性应付项目的增加(万元)-75157.44---40857.54---30886.22
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4829.41--140681.36----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)203538.99--346537.22--548686.92
减:现金的期初余额(万元)346537.22--487454.56--487454.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-142998.23---140917.33----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1839.02--7835.84----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2138.28--4589.21----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-092025-10-232025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-102025-10-242025-08-26
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