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老百姓(603883)现金流量表图
老百姓(603883)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1306243.73634061.782598477.551882010.741265035.78
收到的税费返还(万元)--42.23--24.19--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4019.2414166.6211000.3918841.774403.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1310262.97648270.642609477.941900876.701269438.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)902895.75416958.871780307.531291480.99843780.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)175068.9392313.64348260.49258261.42179194.38
支付的各项税费(万元)52568.4024798.5789513.2966391.6346768.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39332.2128339.8677133.2669060.8937090.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1169865.29562410.942295214.571685194.931106834.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)140397.6885859.69314263.37215681.77162604.52
收回投资收到的现金(万元)15034.5513.03936.2438.9310.96
取得投资收益收到的现金(万元)45.4341.90301.04806.3658.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)736.775.34824.921008.44986.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)736.26----644.56644.56
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------300.00300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16553.02796.532062.192798.282001.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9212.703716.5625343.6820700.8716057.23
投资支付的现金(万元)15000.500.5064.4546.4743.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------75.0075.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1130.00----265.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25343.203717.0725728.1321087.3416175.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8790.19-2920.54-23665.93-18289.06-14174.70
吸收投资收到的现金(万元)198.00--63.173.17--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)198.00--63.17----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29835.2710000.00190409.74139122.1479247.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30033.2710000.00190472.91139125.3279247.00
偿还债务支付的现金(万元)76785.9222111.03269917.71183014.81137985.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2288.52781.2636976.3622982.678514.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----14514.44--5245.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62097.64----117666.6476230.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141172.0852363.72465359.78323664.12222730.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-111138.81-42363.72-274886.87-184538.80-143483.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20468.6840575.4415710.5712853.924946.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114384.14114384.1498673.5798673.5798673.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134852.81154959.57114384.14111527.48103619.86
净利润(万元)52387.90--54044.95--47595.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)204.62------301.51
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5356.83--9973.21--4694.03
长期待摊费用摊销(万元)--------9070.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)123.76--354.23---29.47
固定资产报废损失(万元)7080.49--16722.18----
公允价值变动损失(万元)---------150.00
财务费用(万元)5904.84--13027.08--7179.12
投资损失(万元)-287.94---89.68---408.11
递延所得税资产减少(万元)-204.06---1726.97---124.07
递延所得税负债增加(万元)774.64---195.20--247.49
存货的减少(万元)17504.01---8725.37--5079.30
经营性应收项目的减少(万元)54324.58--46925.50--52649.96
经营性应付项目的增加(万元)-66464.56--21815.38---30379.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)140397.68------162604.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)134852.81--114384.14--103619.86
减:现金的期初余额(万元)114384.14--98673.57--98673.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20468.68------4946.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)486.27-------84.46
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)54568.74------59181.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-292025-08-26
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